AMIET - L.P.R.
Dépôt
| Dénomination | AMIET - L.P.R. |
| Siren | 450645635 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 2003B00522 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 225 138.00 | 3 225 138.00 | 3 225 138.00 | |
AP Constructions | 25 418.00 | 25 418.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 55 473.00 | 7 812.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 636.00 | 297 837.00 | 67 798.00 | 76 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 752.00 | 90 752.00 | 302 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 771 496.00 | 379 996.00 | 3 391 500.00 | 3 610 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -8 314.00 | -8 314.00 | ||
BT Marchandises | 3 989 481.00 | 221 294.00 | 3 768 187.00 | 3 032 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 296 091.00 | 139 298.00 | 8 156 792.00 | 3 749 949.00 |
BZ Autres créances | 999 349.00 | 999 349.00 | 1 768 370.00 | |
CF Disponibilités | 893 475.00 | 893 475.00 | 1 582 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 002.00 | 200 002.00 | 43 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 370 085.00 | 360 592.00 | 14 009 493.00 | 10 178 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 581.00 | 740 589.00 | 17 400 993.00 | 13 789 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 447 875.00 | 5 447 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 544 788.00 | 419 975.00 | ||
DG Autres réserves | 290 219.00 | 51 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 812.00 | 363 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 733.00 | 215 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 040 427.00 | 6 498 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 52 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 52 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | 35 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 896.00 | 6 056 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 981 232.00 | 810 651.00 | ||
EA Autres dettes | 1 952 865.00 | 333 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | 3 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 310 565.00 | 7 238 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 400 993.00 | 13 789 120.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 446 975.00 | 893 140.00 | 29 340 115.00 | 26 977 679.00 |
FG Production vendue services | 239 319.00 | 8 337.00 | 247 657.00 | 103 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 686 294.00 | 901 478.00 | 29 587 772.00 | 27 081 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 717.00 | 3 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 186.00 | 506 887.00 | ||
FQ Autres produits | 24 022.00 | 4 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 957 696.00 | 27 596 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 812 256.00 | 20 610 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -745 905.00 | -96 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 009.00 | 49 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 673.00 | -9 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 467 997.00 | 3 353 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 567.00 | 240 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 975 562.00 | 1 852 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 750.00 | 689 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 901.00 | 22 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 498.00 | 303 023.00 | ||
GE Autres charges | 2 404.00 | 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 822 712.00 | 27 016 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 134 984.00 | 579 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 995.00 | 1 667.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268.00 | 159.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 789.00 | 1 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 672.00 | 10 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 823.00 | 10 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 034.00 | -8 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 950.00 | 570 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 961.00 | 17 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 353.00 | 17 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 856.00 | 33 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 098.00 | 26 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 957.00 | 59 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 396.00 | -41 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 552.00 | 4 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 389 982.00 | 161 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 163 838.00 | 27 615 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 451 026.00 | 27 252 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 812.00 | 363 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 145.00 | 14 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 858.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 408.00 | 14 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 339.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 212 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 126.00 | 90 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 126.00 | 3 771 496.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 827.00 | 20 901.00 | 378 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 095.00 | 20 901.00 | 379 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 215 596.00 | 6 098.00 | 176 961.00 | 44 733.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 578.00 | 221 294.00 | 211 578.00 | 221 294.00 |
6T Sur comptes clients | 140 335.00 | 67 204.00 | 68 241.00 | 139 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 913.00 | 288 498.00 | 279 819.00 | 360 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 509.00 | 344 597.00 | 508 780.00 | 455 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 498.00 | 311 819.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 098.00 | 196 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 752.00 | 90 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 182.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 167 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | |||
VB T. V. A. | 117 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 194.00 | 9 586 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 231.00 | 25 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 896.00 | 7 346 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 293.00 | 391 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 696.00 | 268 696.00 | ||
VW T.V.A. | 223 422.00 | 223 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 821.00 | 97 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571 785.00 | 1 571 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 080.00 | 381 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 565.00 | 10 310 565.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||