SAFE
Dépôt
| Dénomination | SAFE |
| Siren | 450726138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5572 |
| Numéro de Gestion | 2009B00473 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Sainte-Croix-en-Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 890.00 | 28 383.00 | 24 506.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 907.00 | 213 937.00 | 241 969.00 | 305 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 497.00 | 36 497.00 | 31 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 295.00 | 242 321.00 | 302 974.00 | 351 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 375.00 | 9 932.00 | 5 108 443.00 | 6 457 865.00 |
BZ Autres créances | 838 260.00 | 12 790.00 | 825 470.00 | 1 057 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 875 711.00 | 4 875 711.00 | 3 579 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | 34 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 852 693.00 | 22 722.00 | 10 829 971.00 | 11 154 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 989.00 | 265 043.00 | 11 132 945.00 | 11 506 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 38 303.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 276 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 627.00 | 1 285 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 094 927.00 | 1 587 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 067.00 | 61 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 067.00 | 61 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 012.00 | 144 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 189.00 | 6 976 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 807.00 | 2 068 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 400.00 | |||
EA Autres dettes | 401 441.00 | 535 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 962 949.00 | 9 857 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 945.00 | 11 506 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 787 706.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 064.00 | 1 910.00 | 124 974.00 | 10 920.00 |
FG Production vendue services | 32 994 944.00 | 1 398 287.00 | 34 393 231.00 | 34 619 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 118 008.00 | 1 400 197.00 | 34 518 205.00 | 34 630 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 066.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 195.00 | 141 782.00 | ||
FQ Autres produits | 23 618.00 | 50 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 721 086.00 | 34 822 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 434.00 | 2 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 524 438.00 | 29 469 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 056.00 | 152 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 266 349.00 | 2 211 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 361.00 | 908 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 069.00 | 86 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 786.00 | 15 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 067.00 | 6 397.00 | ||
GE Autres charges | 45 517.00 | 78 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 165 080.00 | 32 932 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 556 006.00 | 1 889 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312.00 | 1 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 312.00 | 1 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 551.00 | 2 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 551.00 | 2 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 239.00 | -1 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 549 766.00 | 1 888 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 27 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | 29 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | 6 726.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 510.00 | 10 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 998.00 | 42 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | -12 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 461 140.00 | 590 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 877 399.00 | 34 853 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 807 771.00 | 33 567 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 627.00 | 1 285 798.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 195.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 328.00 | 17 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 929.00 | 142 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 698.00 | 5 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 955.00 | 166 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 52 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 007.00 | 455 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | 36 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 489.00 | 545 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 894.00 | 7 808.00 | 12 318.00 | 28 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 173.00 | 76 261.00 | 127 496.00 | 213 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 067.00 | 84 069.00 | 139 814.00 | 242 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 398.00 | 40 068.00 | 26 398.00 | 75 068.00 |
6T Sur comptes clients | 11 655.00 | 760.00 | 2 483.00 | 9 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 7 027.00 | 10 706.00 | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 125.00 | 7 787.00 | 13 189.00 | 22 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 522.00 | 47 855.00 | 39 587.00 | 97 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 855.00 | 19 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 498.00 | 5 916.00 | 30 582.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 100 164.00 | 5 100 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 708.00 | 93 708.00 | ||
VB T. V. A. | 627 748.00 | 627 748.00 | ||
VP Divers | 11 313.00 | 11 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 492.00 | 85 401.00 | 20 091.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 013 480.00 | 5 944 595.00 | 68 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 571.00 | 2 063 511.00 | 200 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 189.00 | 5 750 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 391.00 | 190 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 335.00 | 283 335.00 | ||
VW T.V.A. | 1 019 113.00 | 1 019 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 969.00 | 48 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 441.00 | 401 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 950.00 | 9 762 890.00 | 200 060.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 273 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 170.00 | |||