AQUAMARK
Dépôt
| Dénomination | AQUAMARK |
| Siren | 450792650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5307 |
| Numéro de Gestion | 2003B00621 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63820 LAQUEUILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 084.00 | 392 649.00 | 155 435.00 | 173 370.00 |
AH Fonds commercial | 28 705.00 | 28 705.00 | 28 705.00 | |
AN Terrains | 2 591 520.00 | 212 785.00 | 2 378 734.00 | 691 064.00 |
AP Constructions | 17 343 012.00 | 9 390 847.00 | 7 952 166.00 | 7 589 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410 888.00 | 14 849 696.00 | 4 561 191.00 | 5 049 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 291.00 | 1 063 707.00 | 304 585.00 | 251 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 494.00 | 325 494.00 | 1 579 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 616 323.00 | 25 909 683.00 | 15 706 639.00 | 15 364 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 544.00 | 1 216 544.00 | 1 148 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 907.00 | 794 907.00 | 525 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 084.00 | 72 084.00 | 1 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 148.00 | 886.00 | 6 186 261.00 | 6 364 544.00 |
BZ Autres créances | 1 766 472.00 | 1 766 472.00 | 1 443 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 082.00 | 385 082.00 | 496 692.00 | |
CF Disponibilités | 4 711 962.00 | 4 711 962.00 | 3 806 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | 21 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 153 964.00 | 886.00 | 15 153 078.00 | 13 808 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 770 287.00 | 25 910 570.00 | 30 859 717.00 | 29 172 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 935.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 573 305.00 | ||
DG Autres réserves | 6 289 509.00 | 5 029 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 572.00 | 1 286 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 344.00 | 141 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 339 425.00 | 13 031 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928 655.00 | 9 548 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 382.00 | 5 034 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 518.00 | 835 312.00 | ||
EA Autres dettes | 1 608 738.00 | 723 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 359 292.00 | 16 141 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 859 717.00 | 29 172 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 434 650.00 | 8 494 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 830.00 | 3 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 38 671 118.00 | 38 671 118.00 | 35 791 461.00 | |
FG Production vendue services | 112 638.00 | 112 638.00 | 131 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 783 756.00 | 38 783 756.00 | 35 923 044.00 | |
FM Production stockée | 269 192.00 | 312 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 952.00 | 9 281.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 056 929.00 | 36 244 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 257 082.00 | 21 789 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 506.00 | -314 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 368 957.00 | 5 591 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450 847.00 | 2 348 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841 659.00 | 1 834 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 917.00 | 638 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 841 606.00 | 1 922 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 886.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 000.00 | |||
GE Autres charges | 802 329.00 | 749 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 247 891.00 | 34 560 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 039.00 | 1 683 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 860.00 | 1 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 860.00 | 1 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 897.00 | 89 330.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | 3 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 182.00 | 92 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 323.00 | -91 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 716.00 | 1 592 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 341 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 30 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 374.00 | 15 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 386.00 | 387 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 59 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 614.00 | 327 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 531.00 | 575 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 071 175.00 | 36 633 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 754 603.00 | 35 346 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 572.00 | 1 286 712.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916 422.00 | 3 618 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 493 540.00 | 3 618 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 906.00 | 41 039 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495 906.00 | 41 616 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 713.00 | 17 935.00 | 392 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754 520.00 | 1 823 671.00 | 61 155.00 | 25 517 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129 232.00 | 1 841 606.00 | 61 155.00 | 25 909 683.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 133 344.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 718.00 | 8 374.00 | 133 344.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 718.00 | 161 000.00 | 8 374.00 | 294 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 374.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 187 148.00 | 6 186 213.00 | 935.00 | |
VP Divers | 1 766 472.00 | 1 766 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 716.00 | 7 172 451.00 | 1 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 914 824.00 | 1 990 182.00 | 3 933 646.00 | 3 990 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 382.00 | 5 167 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 518.00 | 654 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 738.00 | 1 608 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 359 292.00 | 9 434 650.00 | 3 933 646.00 | 3 990 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 332 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959 442.00 | |||