AQUAMARK
Dépôt
| Dénomination | AQUAMARK |
| Siren | 450792650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10448 |
| Numéro de Gestion | 2003B00621 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63820 Laqueuille |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 171.00 | 409 918.00 | 133 254.00 | 145 045.00 |
AH Fonds commercial | 28 705.00 | 28 705.00 | 28 705.00 | |
AN Terrains | 3 267 972.00 | 441 190.00 | 2 826 782.00 | 2 777 689.00 |
AP Constructions | 19 151 073.00 | 10 914 377.00 | 8 236 697.00 | 8 800 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561 282.00 | 16 426 286.00 | 4 134 997.00 | 4 784 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 373.00 | 860 588.00 | 153 786.00 | 146 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682 448.00 | 1 682 448.00 | 438 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 249 354.00 | 29 052 357.00 | 17 196 997.00 | 17 122 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 818.00 | 976 818.00 | 1 120 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 411.00 | 1 032 411.00 | 742 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 593.00 | 62 593.00 | 3 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 883.00 | 6 699 883.00 | 5 788 195.00 | |
BZ Autres créances | 1 426 595.00 | 1 426 595.00 | 1 508 824.00 | |
CF Disponibilités | 5 385 582.00 | 5 385 582.00 | 5 784 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 422.00 | 24 422.00 | 14 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 608 305.00 | 15 608 305.00 | 14 960 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 857 660.00 | 29 052 357.00 | 32 805 302.00 | 32 083 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 029 691.00 | 6 606 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 852.00 | 423 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 131 956.00 | 131 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 477 500.00 | 13 761 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 568.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 568.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153 269.00 | 10 639 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 265.00 | 6 281 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 787.00 | 894 024.00 | ||
EA Autres dettes | 643 481.00 | 497 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 327 803.00 | 18 311 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 805 302.00 | 32 083 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 490 892.00 | 40 490 892.00 | 39 031 509.00 | |
FG Production vendue services | 79 106.00 | 79 106.00 | 167 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 569 998.00 | 40 569 998.00 | 39 199 101.00 | |
FM Production stockée | 290 320.00 | -52 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 717.00 | 163 150.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 880 050.00 | 39 309 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 701 122.00 | 23 526 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 464.00 | 96 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 146 787.00 | 7 140 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575 665.00 | 2 463 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 100 305.00 | 1 954 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 828 129.00 | 774 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 940 717.00 | 1 910 010.00 | ||
GE Autres charges | 806 030.00 | 782 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 242 217.00 | 38 648 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 637 833.00 | 660 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413.00 | 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 413.00 | 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 519.00 | 99 700.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 232.00 | 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 751.00 | 100 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 339.00 | -99 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 534 494.00 | 561 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 1 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 132 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 105 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 26 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 710 194.00 | 164 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880 505.00 | 39 442 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 164 653.00 | 39 018 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 852.00 | 423 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 661 697.00 | 2 015 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233 903.00 | 2 015 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 677 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 249 354.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 127.00 | 11 791.00 | 409 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713 514.00 | 1 928 926.00 | 28 642 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 111 641.00 | 1 940 717.00 | 29 052 357.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 131 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 131 998.00 | 42.00 | 131 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 998.00 | 42.00 | 131 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 42.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 699 883.00 | 6 699 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 595.00 | 1 426 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151 231.00 | 8 150 901.00 | 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149 483.00 | 930 390.00 | 5 186 236.00 | 4 032 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 265.00 | 5 029 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 787.00 | 1 476 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 481.00 | 643 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 302 803.00 | 8 083 710.00 | 5 186 236.00 | 4 032 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 207.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 232.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||