SCIE THT
Dépôt
| Dénomination | SCIE THT |
| Siren | 451010243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7092 |
| Numéro de Gestion | 2003B70097 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 Courpière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 198.00 | 174 877.00 | 5 321.00 | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 8 105 355.00 | 609 000.00 | 7 496 355.00 | 7 496 355.00 |
AN Terrains | 525 565.00 | 124 241.00 | 401 323.00 | 408 232.00 |
AP Constructions | 514 700.00 | 447 274.00 | 67 425.00 | 34 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 211.00 | 1 721 597.00 | 213 613.00 | 237 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 628.00 | 339 476.00 | 101 152.00 | 37 128.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | 10 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 711 332.00 | 3 416 466.00 | 8 294 865.00 | 8 227 744.00 |
BN En cours de production de biens | 20 016 234.00 | 166 938.00 | 19 849 297.00 | 19 978 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 293.00 | 92 817.00 | 2 227 476.00 | 2 639 456.00 |
BZ Autres créances | 5 631 880.00 | 5 631 880.00 | 4 909 167.00 | |
CF Disponibilités | 5 045 828.00 | 5 045 828.00 | 1 570 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | 5 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 019 326.00 | 259 754.00 | 32 759 572.00 | 29 103 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 730 658.00 | 3 676 221.00 | 41 054 437.00 | 37 330 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 770.00 | 52 770.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683.00 | 6 384 683.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 478.00 | 888 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 818.00 | 410 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 986 390.00 | 7 742 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 849.00 | 128 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 497 401.00 | 594 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 250.00 | 722 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 578.00 | 5 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 929 323.00 | 26 052 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 331.00 | 1 795 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 526.00 | 955 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 478.00 | |||
EA Autres dettes | 38 560.00 | 57 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 449 797.00 | 28 866 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 054 437.00 | 37 330 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 040 642.00 | 18 040 642.00 | 10 066 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 040 642.00 | 18 040 642.00 | 10 066 578.00 | |
FM Production stockée | -399 894.00 | 8 224 097.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 561.00 | 515 792.00 | ||
FQ Autres produits | 4 894.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 253 985.00 | 18 806 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 703.00 | -16 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 826 769.00 | 9 913 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 968.00 | 236 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 060 284.00 | 5 917 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 484 607.00 | 1 718 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 727.00 | 204 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 106.00 | 395 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 060.00 | 136 897.00 | ||
GE Autres charges | 200 119.00 | 79 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 180 342.00 | 18 585 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -926 358.00 | 220 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72.00 | -17.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -926 430.00 | 220 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 239.00 | 5 897.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 297.00 | 289 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 536.00 | 295 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 33 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 536.00 | 262 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | 72 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 427 520.00 | 19 102 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 183 339.00 | 18 691 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 818.00 | 410 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274 328.00 | 11 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 409.00 | 203 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | -1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 412.00 | 213 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 711 332.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 165.00 | 9 712.00 | 174 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 503.00 | 194 015.00 | 56 929.00 | 2 632 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 668.00 | 203 727.00 | 56 929.00 | 2 807 466.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 765.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 84.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 987.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 323 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 649.00 | 38 060.00 | 142 459.00 | 618 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 000.00 | 609 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 437 136.00 | 105 106.00 | 375 304.00 | 166 938.00 |
6T Sur comptes clients | 92 817.00 | 92 817.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 952.00 | 105 106.00 | 375 304.00 | 868 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 602.00 | 143 166.00 | 517 763.00 | 1 487 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 166.00 | 466 466.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 380.00 | 111 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 208 913.00 | 2 208 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 446.00 | 81 446.00 | ||
VB T. V. A. | 5 342 708.00 | 5 342 708.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | ||
VP Divers | 163 322.00 | 163 322.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 539.00 | 7 855 159.00 | 111 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 578.00 | 254 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 331.00 | 2 984 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 014.00 | 251 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 643.00 | 255 643.00 | ||
VW T.V.A. | 559 469.00 | 559 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 400.00 | 55 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 478.00 | 121 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 474.00 | 4 520 474.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 128.00 | ||