GENERSYS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GENERSYS SERVICES |
| Siren | 451141246 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12476 |
| Numéro de Gestion | 2012B00522 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 6 682.00 | 4 544.00 | 5 931.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 2 012.00 | 4 798.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 548.00 | 376.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 65 311.00 | 32 679.00 | 34 889.00 |
CU Autres participations | 75.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 120 950.00 | 78 553.00 | 42 397.00 | 52 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 340.00 | 26 340.00 | 20 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 654 932.00 | 18 198.00 | 636 734.00 | 577 318.00 |
BZ Autres créances | 116 182.00 | 116 182.00 | 84 643.00 | |
CF Disponibilités | 271 778.00 | 271 778.00 | 169 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | 10 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 746.00 | 18 198.00 | 1 054 548.00 | 862 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 696.00 | 96 752.00 | 1 096 945.00 | 914 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 480 518.00 | 556 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 541.00 | -76 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 859.00 | 489 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 163 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 481.00 | 239 280.00 | ||
EA Autres dettes | 1 037.00 | 8 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 448 085.00 | 425 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 945.00 | 914 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 085.00 | 425 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 654 883.00 | 2 184.00 | 657 067.00 | 813 687.00 |
FD Production vendue biens | 298.00 | 298.00 | 161 842.00 | |
FG Production vendue services | 1 475 685.00 | 530.00 | 1 476 215.00 | 941 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 568.00 | 3 012.00 | 2 133 580.00 | 1 917 167.00 |
FM Production stockée | -4 895.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 499.00 | 17 719.00 | ||
FQ Autres produits | 525.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 604.00 | 1 931 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 795.00 | 611 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 286.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 263.00 | 2 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 069.00 | 658 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 569.00 | 16 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 787.00 | 502 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 332.00 | 193 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 385.00 | 8 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 264.00 | 17 008.00 | ||
GE Autres charges | 10 774.00 | 9 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 711.00 | 2 026 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 894.00 | -95 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 085.00 | 3 420.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 085.00 | 3 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 085.00 | -3 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 810.00 | -98 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 30 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 30 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -30 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 524.00 | -53 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 606.00 | 1 931 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 064.00 | 2 007 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 541.00 | -76 163.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 795.00 | 14 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 069.00 | 10 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 095.00 | 10 367.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 385.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 1 387.00 | 6 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 417.00 | 11 998.00 | 6 544.00 | 71 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 13 385.00 | 6 544.00 | 78 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 18 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 13 264.00 | 17 101.00 | 18 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 264.00 | 17 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 341.00 | 648 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 332.00 | 103 332.00 | ||
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 629.00 | 774 629.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 633.00 | 113 633.00 | ||
VW T.V.A. | 120 995.00 | 120 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 085.00 | 448 085.00 | ||