ALLIANCE SERVICES PLUS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE SERVICES PLUS |
| Siren | 451150353 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117786 |
| Numéro de Gestion | 2018B28253 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 47 841.00 | 3 760.00 | |
CU Autres participations | 51 370.00 | 51 370.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 795.00 | 25 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 136 769.00 | 54 394.00 | 82 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 515.00 | 44 105.00 | 4 094 410.00 | |
BZ Autres créances | 2 172 170.00 | 2 172 170.00 | ||
CF Disponibilités | 819.00 | 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 317 457.00 | 44 105.00 | 6 273 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 226.00 | 98 499.00 | 6 355 727.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 51 749.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -238 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 827.00 | |||
DL TOTAL (I) | -143 736.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 705.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341 965.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 709.00 | |||
EA Autres dettes | 15.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 499 463.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 244 200.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 090 846.00 | 3 090 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 846.00 | 3 090 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 342.00 | |||
FQ Autres produits | 3 346.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 223.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 656.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 215 698.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 561.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 225.00 | |||
GE Autres charges | 1 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 232 025.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 940.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 689.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 398.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 398.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 378.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 343 825.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 464.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -188 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 229.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 827.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 1 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 253.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 742.00 | 1 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | 78 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 689.00 | 136 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | 2 225.00 | 47 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 169.00 | 2 225.00 | 54 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425 125.00 | 2 425 125.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 147.00 | 1 042.00 | 44 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 836.00 | 51 731.00 | 44 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 961.00 | 2 476 856.00 | 44 105.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 342.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 689.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 343 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 795.00 | 25 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 749.00 | 51 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 086 767.00 | 4 086 767.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410 317.00 | 1 410 317.00 | ||
VB T. V. A. | 107 726.00 | 107 726.00 | ||
VP Divers | 22 695.00 | 22 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 631 432.00 | 631 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 677.00 | 6 261 134.00 | 77 543.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 844.00 | 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 705.00 | 213 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 657.00 | 691 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 267.00 | 117 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 912.00 | 240 912.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 503.00 | 53 503.00 | ||
VW T.V.A. | 741 517.00 | 741 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 511.00 | 46 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 341 965.00 | 4 341 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 749.00 | 6 244 200.00 | 214 550.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 457 145.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 232.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916 400.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 454.00 | |||
ST Autres comptes | 90 488.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 718.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 656.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 656.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 602 839.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 045.00 | |||