SILMACH
Dépôt
| Dénomination | SILMACH |
| Siren | 451250070 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4123 |
| Numéro de Gestion | 2003B00609 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 295 950.00 | 78 694.00 | 217 256.00 | 162 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 985 017.00 | 1 901 107.00 | 83 910.00 | 250 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 620.00 | 423 141.00 | 65 479.00 | 61 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 581.00 | 361 368.00 | 876 213.00 | 180 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 349.00 | 105 251.00 | 224 098.00 | 25 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | 12 854.00 | 12 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 349 871.00 | 2 869 561.00 | 1 480 309.00 | 693 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 599.00 | 57 599.00 | 54 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 578.00 | 156 000.00 | 2 832 578.00 | 2 055 761.00 |
BZ Autres créances | 4 028 634.00 | 4 028 634.00 | 4 095 534.00 | |
CF Disponibilités | 727 305.00 | 727 305.00 | 1 350 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 030.00 | 342 030.00 | 390 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 144 146.00 | 156 000.00 | 7 988 146.00 | 7 946 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 017.00 | 3 025 561.00 | 9 468 456.00 | 8 640 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 029 812.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 857.00 | 1 029 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 33 882.00 | ||
DG Autres réserves | 375 177.00 | 492 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 835.00 | 329 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 298 564.00 | 2 885 369.00 | ||
DN Avances conditionnées | 611 395.00 | 523 481.00 | ||
DO TOTAL (II) | 611 395.00 | 523 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 337.00 | 707 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 438.00 | 58 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 278 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 557 886.00 | 586 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467 221.00 | 3 601 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 558 497.00 | 5 231 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 456.00 | 8 640 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 812.00 | 4 857 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 614.00 | 200 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 711 715.00 | 1 711 715.00 | 1 576 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 715.00 | 1 711 715.00 | 1 576 347.00 | |
FN Production immobilisée | 95 162.00 | 61 406.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 138 413.00 | 1 190 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 815.00 | 26 730.00 | ||
FQ Autres produits | 1 071.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 968 177.00 | 2 854 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 409.00 | 83 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 123.00 | -25 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 543.00 | 772 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 091.00 | 21 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 971.00 | 1 035 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 491.00 | 410 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 671.00 | 383 229.00 | ||
GE Autres charges | 17 317.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 372.00 | 2 681 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 195.00 | 173 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 035.00 | 1 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 035.00 | 1 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 316.00 | 10 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 345.00 | 10 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 310.00 | -8 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -280 505.00 | 164 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -360 446.00 | -164 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 212.00 | 2 859 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 377.00 | 2 529 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 835.00 | 329 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 815.00 | 18 884.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 667.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090 605.00 | 190 362.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 648.00 | 18 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 733.00 | 1 038 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 894.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 881.00 | 1 247 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280 967.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 349 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676 892.00 | 302 909.00 | 1 979 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 450.00 | 14 691.00 | 423 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 548.00 | 144 071.00 | 466 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 890.00 | 461 671.00 | 2 869 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 988 578.00 | 2 988 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 360 446.00 | 360 446.00 | ||
VB T. V. A. | 44 792.00 | 44 792.00 | ||
VP Divers | 3 182 321.00 | 3 182 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 422 797.00 | 422 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 342 030.00 | 342 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 097.00 | 7 359 243.00 | 12 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 655.00 | 410 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 576.00 | 311 996.00 | 1 495 374.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 415 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 637.00 | 96 637.00 | ||
VW T.V.A. | 364 321.00 | 364 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 938.00 | 445 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 467 221.00 | 2 467 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 392.00 | 4 647 812.00 | 1 495 374.00 | 65 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 395.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 553.00 | |||