ALUNA VACANCES
Dépôt
| Dénomination | ALUNA VACANCES |
| Siren | 451258610 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3233 |
| Numéro de Gestion | 2003B00321 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07120 RUOMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 947.00 | 31 947.00 | ||
AH Fonds commercial | 620 000.00 | 620 000.00 | 620 000.00 | |
AN Terrains | 2 685 568.00 | 1 767 095.00 | 918 474.00 | 1 053 427.00 |
AP Constructions | 7 085 266.00 | 4 830 165.00 | 2 255 101.00 | 2 605 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 159.00 | 464 578.00 | 208 581.00 | 253 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 53 571.00 | 36 382.00 | 44 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 897.00 | 401 897.00 | 286 043.00 | |
CU Autres participations | 11 656.00 | 11 656.00 | 11 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 599 696.00 | 7 147 355.00 | 4 452 340.00 | 4 875 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | 15 451.00 | 6 806.00 | |
BT Marchandises | 16 735.00 | 16 735.00 | 25 151.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 086.00 | 11 086.00 | 2 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 976.00 | 406 976.00 | 94 328.00 | |
BZ Autres créances | 247 727.00 | 247 727.00 | 778 593.00 | |
CF Disponibilités | 2 202 849.00 | 2 202 849.00 | 26 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 277.00 | 96 277.00 | 34 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 997 102.00 | 2 997 102.00 | 967 776.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 939.00 | 17 939.00 | 20 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 737.00 | 7 147 355.00 | 7 467 382.00 | 5 863 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 150 040.00 | 1 150 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 633.00 | 22 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 312.00 | -79 417.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 083.00 | 65 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 603.00 | 1 176 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 547.00 | 3 084 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 673.00 | 313 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 768.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 934.00 | 66 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 542.00 | 245 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | |||
EA Autres dettes | 1 098 812.00 | 883 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 364.00 | 1 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 470 778.00 | 4 686 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 382.00 | 5 863 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 878.00 | 2 247 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 661 534.00 | 661 534.00 | 1 115 023.00 | |
FG Production vendue services | 2 557 704.00 | 2 557 704.00 | 3 401 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 238.00 | 3 219 238.00 | 4 516 545.00 | |
FN Production immobilisée | 828 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 578.00 | 19 028.00 | ||
FQ Autres produits | 3 701.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 250 517.00 | 5 364 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 742.00 | 479 538.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 416.00 | -3 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 166.00 | 15 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 645.00 | -989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 750 899.00 | 2 972 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 056.00 | 117 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 592.00 | 927 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 362.00 | 260 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 594.00 | 745 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 686.00 | |||
GE Autres charges | 21 376.00 | 6 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 557.00 | 5 537 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 040.00 | -173 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 963.00 | 112 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 963.00 | 112 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 963.00 | -111 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 003.00 | -284 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 441.00 | 8 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 166 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | 174 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 691.00 | 174 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 208.00 | 5 540 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 520.00 | 5 619 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 312.00 | -79 417.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 659.00 | 492 318.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | 19 028.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 008.00 | 6 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840 802.00 | 133 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 654.00 | 133 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 10 935 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 521.00 | 11 599 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 947.00 | 31 947.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 658.00 | 556 271.00 | 38 521.00 | 7 115 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 605.00 | 556 271.00 | 38 521.00 | 7 147 355.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 406 976.00 | 406 976.00 | ||
VB T. V. A. | 111 601.00 | 111 601.00 | ||
VP Divers | 10 834.00 | 10 834.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 947.00 | 47 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 345.00 | 77 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 277.00 | 96 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 230.00 | 751 230.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 885.00 | 1 168 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 662.00 | 603 762.00 | 1 761 885.00 | 645 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 934.00 | 479 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 303.00 | 123 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 103.00 | 41 103.00 | ||
VW T.V.A. | 50 534.00 | 50 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 603.00 | 56 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 673.00 | 313 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 812.00 | 1 098 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 364.00 | 105 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 778.00 | 4 063 878.00 | 1 761 885.00 | 645 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | |||