ESTIVALE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ESTIVALE LOISIRS |
| Siren | 451263560 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3689 |
| Numéro de Gestion | 2004B50119 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17570 LES MATHES |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 489.00 | 1 636 490.00 | 276 999.00 | 426 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 370.00 | 34 584.00 | 1 785.00 | 5 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 949 874.00 | 1 671 074.00 | 278 799.00 | 433 725.00 |
BT Marchandises | 899.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | 237 600.00 | 174 813.00 | |
BZ Autres créances | 472 902.00 | 472 902.00 | 352 898.00 | |
CF Disponibilités | 182 215.00 | 182 215.00 | 569 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 894 667.00 | 894 667.00 | 1 098 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 541.00 | 1 671 074.00 | 1 173 466.00 | 1 532 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 413 295.00 | 413 295.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 566.00 | 193 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 800.00 | 623 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 559.00 | 637 105.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 901.00 | 28 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 72 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 810 666.00 | 909 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 466.00 | 1 532 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 666.00 | 909 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 338.00 | |||
FG Production vendue services | 198 000.00 | 198 000.00 | 1 191 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | 198 000.00 | 1 280 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71.00 | 4 486.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 074.00 | 1 284 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 880.00 | 43 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 899.00 | -557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 550.00 | 614 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 11 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 218.00 | 151 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 119.00 | 33 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 926.00 | 150 578.00 | ||
GE Autres charges | 1 155.00 | 13 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 455 355.00 | 1 017 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 281.00 | 267 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 179.00 | 1 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 179.00 | 1 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 720.00 | 22 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 720.00 | 22 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 541.00 | -20 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 822.00 | 246 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 40 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 40 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 13 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 26 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 885.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 083.00 | 1 327 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 649.00 | 1 133 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 566.00 | 193 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 918.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 1 949 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 060.00 | 1 949 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 209.00 | 152 926.00 | 11 060.00 | 1 671 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 209.00 | 152 926.00 | 11 060.00 | 1 671 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 237 600.00 | 237 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VB T. V. A. | 111 317.00 | 111 317.00 | ||
VP Divers | 41.00 | 41.00 | ||
VC Groupe et associés | 358 823.00 | 358 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 452.00 | 712 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 901.00 | 251 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VW T.V.A. | 56 192.00 | 56 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 559.00 | 298 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 666.00 | 810 666.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||