S.A.S TREHOREL
Dépôt
| Dénomination | S.A.S TREHOREL |
| Siren | 451265359 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 2004B00018 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22000 ST BRIEUC |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 14 908.00 | 743.00 | 448.00 |
AP Constructions | 50 510.00 | 50 510.00 | 2 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 51 187.00 | 14 655.00 | 17 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 089.00 | 9 089.00 | 9 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | 12 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 945.00 | 116 604.00 | 37 340.00 | 42 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 950.00 | 69 777.00 | 765 174.00 | 937 491.00 |
BZ Autres créances | 457 361.00 | 457 361.00 | 411 448.00 | |
CF Disponibilités | 1 059 440.00 | 1 059 440.00 | 963 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | 13 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 365 679.00 | 69 777.00 | 2 295 902.00 | 2 326 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 623.00 | 186 381.00 | 2 333 243.00 | 2 368 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 419.00 | 5 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 974 688.00 | 898 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 822.00 | 275 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 339 929.00 | 1 290 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 89 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 860.00 | 989 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 993 313.00 | 1 078 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 243.00 | 2 368 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 741.00 | 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | 3 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 911.00 | 4 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 15 651.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 212.00 | 116 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 21 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 037.00 | 153 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 434.00 | 6 818.00 | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 8 731.00 | 24 212.00 | 101 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 470.00 | 9 165.00 | 31 030.00 | 116 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 871.00 | 25 905.00 | 69 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 871.00 | 25 905.00 | 69 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 871.00 | 25 905.00 | 69 777.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 905.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 598.00 | 83 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 751 353.00 | 751 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 306.00 | 218 306.00 | ||
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | ||
VP Divers | 159 008.00 | 159 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 844.00 | 46 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 091.00 | 1 306 238.00 | 12 853.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 349.00 | 280 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 900.00 | 274 900.00 | ||
VW T.V.A. | 237 620.00 | 237 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 991.00 | 90 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 313.00 | 993 313.00 | ||