EXPAN MALESTROIT
Dépôt
| Dénomination | EXPAN MALESTROIT |
| Siren | 451270615 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4479 |
| Numéro de Gestion | 2009B00185 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Saint-Marcel |
2021
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AN Terrains | 2 431 792.00 | 642 680.00 | 1 789 111.00 | 1 819 017.00 |
AP Constructions | 2 844 361.00 | 1 870 556.00 | 973 805.00 | 606 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 377.00 | 636 218.00 | 699 160.00 | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 720.00 | 125 165.00 | 967 555.00 | 58 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 873.00 | |||
AX Avances et acomptes | 162 000.00 | |||
CU Autres participations | 145 600.00 | 145 600.00 | 144 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | 50 050.00 | 48 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 935 533.00 | 3 277 153.00 | 4 658 381.00 | 3 083 732.00 |
BT Marchandises | 1 107 574.00 | 13 735.00 | 1 093 839.00 | 1 105 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | 3 380.00 | 39 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 507.00 | 138 507.00 | 139 555.00 | |
BZ Autres créances | 621 199.00 | 621 199.00 | 636 606.00 | |
CF Disponibilités | 225 693.00 | 225 693.00 | 54 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | 9 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 711.00 | 13 735.00 | 2 099 976.00 | 1 986 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 245.00 | 3 290 888.00 | 6 758 357.00 | 5 069 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 303 889.00 | 1 191 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 504.00 | 412 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 745 393.00 | 1 647 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 330.00 | 1 456 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 994.00 | 216 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 1 380 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 008.00 | 342 357.00 | ||
EA Autres dettes | 2 134.00 | 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 986 964.00 | 3 395 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 357.00 | 5 069 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 355.00 | 2 273 099.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 147 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 610 709.00 | 15 347 492.00 | ||
FD Production vendue biens | 206 016.00 | 257 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 816 725.00 | 15 605 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 262.00 | 91 372.00 | ||
FQ Autres produits | 14 424.00 | 6 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 919 411.00 | 15 703 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 713 828.00 | 11 684 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 613.00 | 40 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 299.00 | 19 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 390 611.00 | 1 120 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 234.00 | 181 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 354 953.00 | 1 369 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 638.00 | 280 375.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 336 639.00 | 287 899.00 | ||
GE Autres charges | 44 642.00 | 9 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 300 458.00 | 14 991 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 618 953.00 | 711 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 202.00 | 5 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 667.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 172.00 | 5 016.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 882.00 | 53 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 882.00 | 83 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 290.00 | -78 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 243.00 | 632 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 730.00 | 19 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | 31 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 239.00 | 37 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 239.00 | 48 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 509.00 | -16 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 115.00 | 37 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 115.00 | 165 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 966 313.00 | 15 740 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 568 809.00 | 15 327 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 504.00 | 412 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 597.00 | 2 216 302.00 | 528 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 626.00 | 3 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 490.00 | 322 904.00 | 206 776.00 | 3 274 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 024.00 | 322 904.00 | 206 776.00 | 3 277 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 507.00 | 138 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 199.00 | 621 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 114.00 | 777 064.00 | 80 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 785.00 | 588 176.00 | 1 792 199.00 | 679 410.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 1 451 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 008.00 | 320 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 223.00 | 149 223.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 469.00 | 2 513 810.00 | 1 792 199.00 | 679 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 779.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 741.00 | |||