BATI CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | BATI CONCEPT |
| Siren | 451279160 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7850 |
| Numéro de Gestion | 2003B40656 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 925.00 | 48 570.00 | 355.00 | 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 520.00 | 134 081.00 | 26 439.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 348.00 | 120 667.00 | 63 681.00 | 33 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | 2 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 569.00 | 304 613.00 | 93 956.00 | 66 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 530.00 | 97 530.00 | 93 685.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 775.00 | 61 775.00 | 42 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 324.00 | 86 644.00 | 1 214 680.00 | 1 380 342.00 |
BZ Autres créances | 477 584.00 | 477 584.00 | 407 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 848.00 | |||
CF Disponibilités | 765 834.00 | 765 834.00 | 334 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 072.00 | 72 072.00 | 53 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 776 120.00 | 86 644.00 | 2 689 476.00 | 2 324 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 689.00 | 391 257.00 | 2 783 432.00 | 2 391 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 171.00 | 231 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 691.00 | 125 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 969.00 | 135 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 830.00 | 583 861.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 642.00 | 148 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 642.00 | 148 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | 21 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 542.00 | 961 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 153.00 | 386 681.00 | ||
EA Autres dettes | 152 574.00 | 29 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 689.00 | 194 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 805 960.00 | 1 659 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 432.00 | 2 391 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 636.00 | 1 643 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 223.00 | 22 223.00 | 15 854.00 | |
FG Production vendue services | 6 148 627.00 | 6 148 627.00 | 5 770 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 850.00 | 6 170 850.00 | 5 786 533.00 | |
FM Production stockée | 18 990.00 | 42 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 952.00 | 104 674.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 216 798.00 | 5 934 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 737 127.00 | 1 759 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 845.00 | -57 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 602 432.00 | 2 552 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 642.00 | 38 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 947.00 | 895 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 329.00 | 465 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 940.00 | 33 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 205.00 | 20 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 261.00 | 76 947.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 938 060.00 | 5 785 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 738.00 | 148 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 240.00 | 3 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 476.00 | 12 513.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 726.00 | 16 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138.00 | 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 588.00 | 15 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 325.00 | 164 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 773.00 | 2 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 023.00 | 2 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 566.00 | 2 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 922.00 | 31 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 547.00 | 5 952 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 578.00 | 5 817 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 969.00 | 135 315.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 847.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | 76 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 273.00 | 65 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 974.00 | 66 060.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 344 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | 398 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 570.00 | 48 570.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 272.00 | 38 940.00 | 3 465.00 | 254 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 138.00 | 38 940.00 | 3 465.00 | 304 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 202 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 381.00 | 59 261.00 | 5 000.00 | 202 642.00 |
6T Sur comptes clients | 65 439.00 | 21 205.00 | 86 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 439.00 | 21 205.00 | 86 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 820.00 | 80 466.00 | 5 000.00 | 289 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 466.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 197 388.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | |||
VB T. V. A. | 65 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 315 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 461.00 | 1 854 461.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 6 157.00 | 9 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 542.00 | 875 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 205.00 | 157 205.00 | ||
VW T.V.A. | 342 641.00 | 342 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 574.00 | 152 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 689.00 | 242 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 960.00 | 1 796 636.00 | 9 323.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | |||