IMEL
Dépôt
| Dénomination | IMEL |
| Siren | 451290431 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4983 |
| Numéro de Gestion | 2014B01573 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93619 AULNAY SOUS BOIS CEDEX |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 988.00 | 14 617.00 | 4 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 33 554.00 | 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 008.00 | 118 275.00 | 11 733.00 | |
BF Prêts | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 145.00 | 33 145.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 219 073.00 | 166 446.00 | 52 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 465.00 | 96 324.00 | 687 141.00 | |
BZ Autres créances | 361 622.00 | 361 622.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | ||
CF Disponibilités | 99 683.00 | 99 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 244 778.00 | 96 324.00 | 1 148 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 851.00 | 262 770.00 | 1 201 080.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 198 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 173.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 602.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 609.00 | |||
EA Autres dettes | 295 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 194 478.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 080.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 910.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 997.00 | 997.00 | ||
FG Production vendue services | 1 355 395.00 | 20 962.00 | 1 376 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 392.00 | 20 962.00 | 1 377 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 636.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 058.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 636.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 865 884.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 479.00 | |||
FY Salaires et traitements | 463 684.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 633.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 784.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 148.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 147.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 173.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 073.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 488.00 | 14 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 326.00 | 5 203.00 | 151 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 814.00 | 5 203.00 | 166 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 96 324.00 | 96 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 324.00 | 96 324.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 324.00 | 96 324.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 527.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 145.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 668 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 607.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 759.00 | 1 145 087.00 | 35 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 140.00 | 338 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 354.00 | 114 354.00 | ||
VW T.V.A. | 277 792.00 | 277 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 050.00 | 99 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 386.00 | 295 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 478.00 | 1 194 478.00 | ||