CONSEIL GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 451317051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23250 |
| Numéro de Gestion | 2004B00281 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 378.00 | 666.00 | 483.00 |
CU Autres participations | 250 790.00 | 59 800.00 | 190 990.00 | 190 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 834.00 | 62 178.00 | 191 656.00 | 191 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | 142 252.00 | |
BZ Autres créances | 1 618 918.00 | 1 618 918.00 | 1 314 327.00 | |
CF Disponibilités | 4 116.00 | 4 116.00 | 3 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 424.00 | 1 660 424.00 | 1 460 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 258.00 | 62 178.00 | 1 852 079.00 | 1 651 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 920 105.00 | 944 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 876.00 | 10 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 481.00 | 1 312 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 179.00 | 170 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 128 490.00 | ||
EA Autres dettes | 13 425.00 | 36 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 599.00 | 339 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 079.00 | 1 651 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 599.00 | 239 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 189 805.00 | 211 423.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 805.00 | 211 423.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 805.00 | 211 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 981.00 | 9 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 013.00 | 136 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 848.00 | 58 580.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 491.00 | 790.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 099.00 | 205 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706.00 | 5 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 549.00 | 48 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 417.00 | 57 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 132.00 | -9 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 838.00 | -3 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 038.00 | -14 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 354.00 | 259 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 478.00 | 248 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 876.00 | 10 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 366.00 | 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 3 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206.00 | 253 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 491.00 | 206.00 | 2 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 491.00 | 206.00 | 2 378.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 390.00 | 37 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 918.00 | 418 918.00 | 1 200 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 308.00 | 456 308.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 494.00 | 71 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 716.00 | 128 716.00 | 128 716.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 888.00 | 72 888.00 | -28 716.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 599.00 | 276 599.00 | 100 000.00 | |