L.HôTEL
Dépôt
| Dénomination | L.HôTEL |
| Siren | 451324867 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123975 |
| Numéro de Gestion | 2003B20771 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 335 938.00 | 1 058 180.00 | 1 277 758.00 | 1 744 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 240.00 | 286 530.00 | 170 710.00 | 231 673.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 | |
AP Constructions | 202 995 704.00 | 26 096 220.00 | 176 899 484.00 | 184 771 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 675.00 | 1 896 784.00 | 5 167 891.00 | 5 778 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921 933.00 | 2 428 842.00 | 7 493 091.00 | 8 394 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 997.00 | 380 997.00 | ||
AX Avances et acomptes | 67 561.00 | 67 561.00 | 77 213.00 | |
BF Prêts | 500 224.00 | 500 224.00 | 434 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 448.00 | 67 448.00 | 67 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 372 311.00 | 31 766 557.00 | 193 605 755.00 | 203 080 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 248.00 | 1 421 248.00 | 1 412 706.00 | |
BT Marchandises | 73 227.00 | 73 227.00 | 78 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 224.00 | 31 760.00 | 39 464.00 | 982 021.00 |
BZ Autres créances | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 | 1 380 162.00 | |
CF Disponibilités | 654 873.00 | 654 873.00 | 1 182 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 263.00 | 179 263.00 | 292 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 672.00 | 31 760.00 | 3 640 912.00 | 5 327 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 572 520.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 044 983.00 | 31 798 317.00 | 197 246 666.00 | 208 981 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 212 879.00 | 1 212 879.00 | ||
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 241 139.00 | -25 152 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 357 605.00 | -19 088 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 186 295.00 | 2 186 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 928 111.00 | -28 570 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 370.00 | 398 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 481 763.00 | 446 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 665 133.00 | 844 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 100 760.00 | 119 762 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 390 370.00 | 98 196 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 570.00 | 588 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 551.00 | 3 676 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909 830.00 | 4 521 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 166.00 | 9 182 218.00 | ||
EA Autres dettes | 1 214 396.00 | 778 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 509 645.00 | 236 706 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 246 666.00 | 208 981 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 385.00 | 21 385.00 | 77 904.00 | |
FG Production vendue services | 8 405 196.00 | 8 405 196.00 | 37 268 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 581.00 | 8 426 581.00 | 37 346 736.00 | |
FN Production immobilisée | 79 852.00 | 389 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 451.00 | 53 516.00 | ||
FQ Autres produits | -18 630.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 383 754.00 | 37 790 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 751.00 | 41 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 524.00 | 4 084 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 827.00 | -80 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 259 432.00 | 14 342 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 238.00 | 1 578 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 089 913.00 | 15 245 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 522 017.00 | 6 311 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 576 701.00 | 11 052 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 295.00 | 29 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 155.00 | 306 011.00 | ||
GE Autres charges | 17 271.00 | 22 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 123 123.00 | 52 933 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 739 370.00 | -15 143 497.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 279.00 | 7 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 279.00 | 7 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 190 895.00 | 3 802 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 620.00 | 10 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 246 514.00 | 3 812 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 244 236.00 | -3 805 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 983 605.00 | -18 949 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | 247 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | 248 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | 388 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 000.00 | 388 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 000.00 | -139 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 032.00 | 38 046 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 974 638.00 | 57 134 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 357 605.00 | -19 088 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 978 000.00 | 2 964 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | 66 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 272 000.00 | 3 030 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -929 000.00 | 222 012 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -929 000.00 | 225 372 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 000.00 | 527 000.00 | 1 344 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 374 000.00 | 11 049 000.00 | 30 423 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 000.00 | 11 576 000.00 | 31 767 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 186 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 184 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 482 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | 51 000.00 | -230 000.00 | 666 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 2 000.00 | 32 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 000.00 | 32 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 000.00 | 53 000.00 | -230 000.00 | 2 884 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567 000.00 | 567 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 000.00 | 1 524 000.00 | 567 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 101 000.00 | 119 101 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 390 000.00 | 116 390 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 898 000.00 | 13 407 000.00 | 235 491 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | |||