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REALISATIONS, APPLICATIONS, HEADSTRONG

Dépôt

DénominationREALISATIONS, APPLICATIONS, HEADSTRONG
Siren451355515
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt4811
Numéro de Gestion2003B00670
Code Activité4222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27120 Gadencourt
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 000.00 2 000.00
AH Fonds commercial 41 866.00 41 866.00 41 866.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 214.00 23 424.00 33 790.00 18 627.00
AT Autres immobilisations corporelles 87 815.00 51 393.00 36 421.00 30 454.00
BJ TOTAL (I) 188 895.00 76 817.00 112 077.00 90 947.00
BL Matières premières, approvisionnements 77 650.00 77 650.00 75 322.00
BN En cours de production de biens 19 368.00 19 368.00 21 468.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 23 737.00 23 737.00
BX Clients et comptes rattachés 231 825.00 231 825.00 195 714.00
BZ Autres créances 11 686.00 11 686.00 15 148.00
CD Valeurs mobilières de placement 72 914.00
CF Disponibilités 376 746.00 376 746.00 452 333.00
CH Charges constatées d’avance 795.00 795.00 1 343.00
CJ TOTAL (II) 741 807.00 741 807.00 834 242.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 930 702.00 76 817.00 853 885.00 925 188.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 410 000.00 410 000.00
DD Réserve légale (1) 41 000.00 41 000.00
DG Autres réserves 905.00 7 173.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 681.00 82 465.00
DL TOTAL (I) 543 585.00 540 639.00
DP Provisions pour risques 28 342.00 62 389.00
DQ Provisions pour charges 157 579.00 158 231.00
DR TOTAL (IV) 185 921.00 220 620.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 781.00 26 151.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 221.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 336.00 93 024.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 261.00 13 959.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 575.00
EC TOTAL (IV) 124 378.00 163 930.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 853 885.00 925 188.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 124 378.00 163 709.00
EI Dont emprunts participatifs 28 781.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 72 402.00 77 372.00
FD Production vendue biens 990 417.00 1 181 799.00
FG Production vendue services 17 144.00 13 649.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 079 962.00 1 272 819.00
FM Production stockée -2 100.00 2 636.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 017.00 3 804.00
FQ Autres produits 129.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 079 008.00 1 279 264.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 49 721.00 49 204.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 367 275.00 450 355.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 328.00 3 334.00
FW Autres achats et charges externes 441 632.00 509 656.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 538.00 12 557.00
FY Salaires et traitements 92 215.00 98 006.00
FZ Charges sociales 22 575.00 24 120.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 749.00 14 305.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 017.00
GE Autres charges 1 545.00 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 000 922.00 1 162 570.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 78 086.00 116 694.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 045.00 3 431.00
GP Total des produits financiers (V) 1 045.00 3 431.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 045.00 3 431.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 79 131.00 120 125.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 841.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 167.00 1 208.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 85 631.00 90 692.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 96 638.00 91 900.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00 68.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 350.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 932.00 104 279.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 55 307.00 104 347.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 41 331.00 -12 447.00
HK Impôts sur les bénéfices 28 781.00 25 213.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 176 691.00 1 374 595.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 085 010.00 1 292 130.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 91 681.00 82 465.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 866.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 125 891.00 42 230.00
0G ACQUISITIONS Total Général 169 757.00 42 230.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 866.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 093.00 145 029.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 093.00 188 895.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 000.00 2 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76 810.00 16 749.00 18 742.00 74 817.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 78 810.00 16 749.00 18 742.00 76 817.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 720.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 21 622.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 157 579.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 220 620.00 50 932.00 85 631.00 185 921.00
7C TOTAL GENERAL 220 620.00 50 932.00 85 631.00 185 921.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 932.00 85 631.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 231 825.00 231 825.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 686.00 11 686.00
VS Charges constatées d’avance 795.00 795.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 244 306.00 244 306.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 77 336.00 77 336.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 261.00 18 261.00
VI Groupe et associés 28 781.00 28 781.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 124 378.00 124 378.00