SCHOELLER ARCA SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ARCA SYSTEMS |
| Siren | 451356190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8510 |
| Numéro de Gestion | 2003B00911 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Nurieux |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 552.00 | 132 552.00 | ||
AP Constructions | 743 298.00 | 636 971.00 | 106 326.00 | 538 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 517 198.00 | 26 793 659.00 | 5 723 540.00 | 5 182 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 722.00 | 242 964.00 | 758.00 | 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 872.00 | 1 462 872.00 | 721 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 590 988.00 | 32 080.00 | 558 908.00 | 565 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 530 630.00 | 27 838 225.00 | 14 692 405.00 | 13 847 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 172.00 | 942 172.00 | 963 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 087.00 | 169 370.00 | 976 717.00 | 816 361.00 |
BT Marchandises | 168 595.00 | 168 595.00 | 300 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063 083.00 | 372 904.00 | 9 690 180.00 | 7 170 717.00 |
BZ Autres créances | 16 514 595.00 | 16 514 595.00 | 25 471 731.00 | |
CF Disponibilités | 6 631 634.00 | 6 631 634.00 | 2 957 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 381.00 | 247 381.00 | 228 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 713 549.00 | 542 274.00 | 35 171 275.00 | 37 908 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 244 179.00 | 28 380 499.00 | 49 863 680.00 | 51 756 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 632 000.00 | 19 632 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 244 703.00 | 244 703.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 503 249.00 | -2 224 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 772.00 | -1 278 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 389 992.00 | 578 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 454 283.00 | 16 951 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 367 934.00 | 482 083.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 622 183.00 | 562 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 990 117.00 | 1 044 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 136.00 | 2 048 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 153.00 | 18 294 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 552.00 | 2 548 128.00 | ||
EA Autres dettes | 7 667 439.00 | 10 847 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 419 280.00 | 33 759 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 863 680.00 | 51 756 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 179 248.00 | 963 714.00 | 6 142 962.00 | 5 611 544.00 |
FD Production vendue biens | 19 801 850.00 | 22 954 261.00 | 42 756 111.00 | 45 220 096.00 |
FG Production vendue services | 3 114 369.00 | 1 404 918.00 | 4 519 287.00 | 3 505 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 095 467.00 | 25 322 893.00 | 53 418 360.00 | 54 337 319.00 |
FM Production stockée | 26 905.00 | -872 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 548.00 | 471 482.00 | ||
FQ Autres produits | 24 602.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 459 415.00 | 53 936 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 586 137.00 | 4 112 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 131 949.00 | 113 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 918 157.00 | 24 066 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 549.00 | 207 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 429 664.00 | 13 473 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 725 341.00 | 726 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 693 636.00 | 6 549 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 720 710.00 | 2 834 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 590 259.00 | 1 540 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 835.00 | 105 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 339.00 | 48 381.00 | ||
GE Autres charges | 659 826.00 | 451 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 535 401.00 | 54 230 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 924 014.00 | -293 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139 979.00 | 201 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 6 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 984.00 | 207 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196 108.00 | 902 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | -170.00 | 8 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 195 937.00 | 910 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 055 953.00 | -702 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 868 061.00 | -995 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 615.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 626.00 | 557 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 570.00 | 583 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 924.00 | 461 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 000.00 | 380 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 924.00 | 866 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 355.00 | -283 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 216 969.00 | 54 728 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 526 197.00 | 56 006 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 772.00 | -1 278 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 972 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 525 471.00 | 2 840 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 794.00 | 2 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 095 817.00 | 2 843 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 268.00 | 34 967 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 552.00 | 132 552.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083 334.00 | 1 590 260.00 | 27 673 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215 886.00 | 1 590 260.00 | 27 806 146.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 389 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 578 469.00 | 188 477.00 | 389 992.00 | |
4A Provisions pour litiges | 367 934.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 927.00 | 354 339.00 | 409 149.00 | 990 117.00 |
060 Stock marchandises | 320 800.00 | 32 080.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 293 033.00 | 8 835.00 | 132 498.00 | 169 370.00 |
6T Sur comptes clients | 398 795.00 | 25 891.00 | 372 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 907.00 | 8 835.00 | 158 389.00 | 574 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347 303.00 | 363 174.00 | 756 015.00 | 1 954 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 174.00 | 158 389.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 000.00 | 597 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 590 988.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 722 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | |||
VB T. V. A. | 608 084.00 | |||
VP Divers | 473 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 240 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 048.00 | 26 287 890.00 | 1 128 157.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113 136.00 | 2 113 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 153.00 | 18 680 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 881 110.00 | 881 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 009.00 | 883 009.00 | ||
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 403.00 | 194 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 722 556.00 | 6 722 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 883.00 | 944 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 419 280.00 | 28 306 144.00 | 2 113 136.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 116.00 | |||