OCEORANE
Dépôt
| Dénomination | OCEORANE |
| Siren | 451402135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64754 |
| Numéro de Gestion | 2004B14277 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75641 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 466.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | 14 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 370.00 | 12 370.00 | 15 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 978.00 | |||
BZ Autres créances | 28 696.00 | 28 696.00 | 45 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 509.00 | -16 509.00 | ||
CF Disponibilités | 100 565.00 | 100 565.00 | 266 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | 22 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 060.00 | 16 509.00 | 120 551.00 | 390 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 430.00 | 28 879.00 | 120 551.00 | 405 742.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295 766.00 | 2 295 766.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 374 317.00 | -16 797 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 290.00 | 12 423 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | -764 261.00 | -1 078 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 575 684.00 | 243 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 575 684.00 | 243 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 751.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 955.00 | 434 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | 67 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | |||
EA Autres dettes | 327 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 309 129.00 | 1 240 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 551.00 | 405 742.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 882.00 | 1 514 300.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 527 065.00 | 1 514 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 129.00 | 347 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -73 409.00 | 8 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 451.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 509.00 | 470 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 838.00 | 4 300.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 500 981.00 | 848 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 084.00 | 665 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 296 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 296 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 075.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 084.00 | 369 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 229.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | 12 110 698.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 054.00 | 12 110 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 849.00 | 7 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 849.00 | 57 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 205.00 | 12 053 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 119.00 | 13 625 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 829.00 | 1 202 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 290.00 | 12 423 015.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | 2 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 397.00 | 10 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 863.00 | 12 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 825.00 | 961 625.00 | 10 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 995.00 | 961 625.00 | 12 370.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 575 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 845.00 | 388 838.00 | 57 000.00 | 575 684.00 |
6T Sur comptes clients | 469 882.00 | 469 882.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 509.00 | 16 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 882.00 | 16 509.00 | 469 882.00 | 16 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 727.00 | 405 347.00 | 526 882.00 | 592 193.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 28 696.00 | 28 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 36 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 955.00 | 305 955.00 | ||
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 129.00 | 309 129.00 | ||