HOTEL KEPPLER
Dépôt
| Dénomination | HOTEL KEPPLER |
| Siren | 451556393 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1231 |
| Numéro de Gestion | 2004B00580 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 059.00 | 25 414.00 | 1 645.00 | |
AH Fonds commercial | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 008.00 | 296 008.00 | ||
AN Terrains | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
AP Constructions | 8 836 558.00 | 2 291 634.00 | 6 544 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 21 812.00 | 3 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 522.00 | 738 369.00 | 48 153.00 | |
CU Autres participations | 1 101 791.00 | 1 101 791.00 | 3 583 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 941 983.00 | 3 077 229.00 | 8 864 754.00 | 3 583 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
BT Marchandises | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | ||
BZ Autres créances | 235 835.00 | 235 835.00 | 432 960.00 | |
CF Disponibilités | 262 364.00 | 262 364.00 | 11 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 523.00 | 52 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 612 855.00 | 612 855.00 | 444 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 838.00 | 3 077 229.00 | 9 477 608.00 | 4 027 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 476.00 | -101 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 816.00 | 137 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 943.00 | |||
DL TOTAL (I) | 748 234.00 | 91 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 546.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 638.00 | 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194 937.00 | 3 915 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 10 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 378.00 | 7 730.00 | ||
EA Autres dettes | 1 242.00 | 2 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 708 828.00 | 3 936 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 608.00 | 4 027 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 826.00 | 3 936 498.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279.00 | 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 854 236.00 | 2 854 236.00 | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 236.00 | 2 854 236.00 | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 858.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 101.00 | 12 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 915.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 856 844.00 | 25 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 074.00 | 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 883.00 | 56 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 339.00 | 20 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 546.00 | |||
GE Autres charges | 2 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 202 124.00 | 103 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 978.00 | -91 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 050.00 | 307 645.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 050.00 | 307 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 434.00 | 81 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 434.00 | 81 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 384.00 | 226 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 594.00 | 134 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 319.00 | 2 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 602.00 | 327 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 786.00 | 189 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 816.00 | 137 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 941 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 414.00 | 25 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 533.00 | 275 282.00 | 3 051 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 947.00 | 275 282.00 | 3 077 229.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 219 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 234 057.00 | 14 114.00 | 219 943.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 366.00 | 20 546.00 | 28 366.00 | 20 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 423.00 | 20 546.00 | 42 480.00 | 240 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 546.00 | 28 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 228.00 | 338 819.00 | 7 409.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 359.00 | 958 292.00 | 1 525 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196 179.00 | 1 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 830.00 | 1 427 826.00 | 1 525 447.00 | 5 733 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 958 620.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 709.00 | |||