CLIMALISE SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMALISE SARL |
| Siren | 451575609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6756 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 435.00 | 28.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 7 110.00 | 3 561.00 | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 37 061.00 | 3 843.00 | 6 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | 3 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 532.00 | 47 606.00 | 11 925.00 | 10 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 888.00 | 27 888.00 | 50 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 434.00 | 151 434.00 | 313 333.00 | |
BZ Autres créances | 154 617.00 | 154 617.00 | 138 241.00 | |
CF Disponibilités | 9 990.00 | 9 990.00 | 4 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | 5 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 345 371.00 | 345 371.00 | 510 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 903.00 | 47 606.00 | 357 296.00 | 521 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 653.00 | 77 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | -276 819.00 | 89 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 8 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 10 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 201 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 575.00 | 195 812.00 | ||
EA Autres dettes | 12 758.00 | 14 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 115.00 | 431 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 296.00 | 521 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 756.00 | 431 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 764 105.00 | 371 433.00 | 1 135 538.00 | 1 776 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 105.00 | 371 433.00 | 1 135 538.00 | 1 776 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 106.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 314.00 | 28 551.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 279.00 | 1 807 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 013.00 | 728 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 162.00 | 1 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 494.00 | 486 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 426.00 | 12 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 213.00 | 300 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 065.00 | 177 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 484.00 | 9 261.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 15 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 168.00 | 1 732 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 889.00 | 74 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 484.00 | 2 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 484.00 | 2 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 475.00 | -2 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -382 364.00 | 72 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 323.00 | 24 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 323.00 | 24 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 19 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 19 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 712.00 | 5 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 611.00 | 1 832 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 264.00 | 1 754 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 653.00 | 77 753.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 574.00 | 10 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 9 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | 1 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735.00 | 10 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 51 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104.00 | 59 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 72.00 | 3 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 7 412.00 | 42 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 019.00 | 7 484.00 | 45 503.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | |||
VB T. V. A. | 29 625.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 904.00 | 311 904.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 649.00 | 85 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 269 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 987.00 | 213 987.00 | ||
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 756.00 | 628 756.00 | ||