ILAO
Dépôt
| Dénomination | ILAO |
| Siren | 451584544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6682 |
| Numéro de Gestion | 2004B00031 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 600.00 | 85 749.00 | 4 851.00 | |
AH Fonds commercial | 249 100.00 | 249 100.00 | 249 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 22 990.00 | 2 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 444.00 | 48 013.00 | 152 430.00 | 92 042.00 |
CU Autres participations | 38 103.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 18 301.00 | 18 301.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 16 836.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 600 649.00 | 156 752.00 | 443 897.00 | 396 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 848.00 | 34 027.00 | 906 821.00 | 289 249.00 |
BZ Autres créances | 215 803.00 | 215 803.00 | 50 948.00 | |
CF Disponibilités | 711 275.00 | 711 275.00 | 15 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | 14 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 907 428.00 | 34 027.00 | 1 873 401.00 | 369 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 077.00 | 190 779.00 | 2 317 298.00 | 765 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 359 755.00 | 345 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 557.00 | 14 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 448.00 | 368 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 104.00 | 13 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 124.00 | 258 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 660.00 | 123 700.00 | ||
EA Autres dettes | 261 962.00 | 1 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 153 850.00 | 397 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 298.00 | 765 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 090.00 | 397 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | 13 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 631 263.00 | 3 631 263.00 | 661 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 263.00 | 3 631 263.00 | 661 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 527.00 | 648.00 | ||
FQ Autres produits | 15 814.00 | 1 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 459.00 | 663 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 184 331.00 | 300 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 493.00 | 6 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 521.00 | 252 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 245.00 | 89 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 838.00 | 57.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37.00 | |||
GE Autres charges | 24 143.00 | 4 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 886 609.00 | 652 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 151.00 | 11 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 808.00 | 3 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 808.00 | 3 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 754.00 | 3 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 904.00 | 15 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 891.00 | 667 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 448.00 | 653 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 557.00 | 14 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 373.00 | 77 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | 131 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | 18 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 980.00 | 226 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 103.00 | 35 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 103.00 | 600 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 72 476.00 | 85 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 68 542.00 | 71 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 141 018.00 | 156 752.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 100.00 | 53 743.00 | 29 816.00 | 34 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | 53 743.00 | 29 816.00 | 34 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 53 743.00 | 29 816.00 | 34 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37.00 | 29 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | 16 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 714.00 | 40 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 900 134.00 | 900 134.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VB T. V. A. | 209 536.00 | 209 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 989.00 | 1 196 153.00 | 16 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 808.00 | 23 689.00 | 437 260.00 | 7 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 124.00 | 944 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 501.00 | 88 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | ||
VW T.V.A. | 292 900.00 | 292 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031.00 | 24 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 962.00 | 87 321.00 | 174 641.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 850.00 | 1 534 090.00 | 611 901.00 | 7 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | |||