APC ETANCH'
Dépôt
| Dénomination | APC ETANCH' |
| Siren | 451601355 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/006014 |
| Numéro de Gestion | 2004B00085 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
AP Constructions | 221 573.00 | 117 784.00 | 103 789.00 | 118 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 532.00 | 176 815.00 | 177 717.00 | 211 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 364.00 | 189 355.00 | 63 008.00 | 134 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 305.00 | 151 305.00 | 134 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 410.00 | 487 589.00 | 495 820.00 | 598 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 451.00 | 78 451.00 | 66 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 855.00 | 186 826.00 | 1 758 028.00 | 2 559 529.00 |
BZ Autres créances | 397 344.00 | 397 344.00 | 469 797.00 | |
CF Disponibilités | 1 259 581.00 | 1 259 581.00 | 124 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | 28 859.00 | 19 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 709 091.00 | 186 826.00 | 3 522 264.00 | 3 239 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 501.00 | 674 416.00 | 4 018 085.00 | 3 838 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 509 742.00 | 604 368.00 | ||
DH Report à nouveau | -533 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 044.00 | 438 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 697.00 | 575 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 891.00 | 31 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 891.00 | 31 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 297.00 | 397 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 803.00 | 99 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 774.00 | 1 868 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 269.00 | 738 736.00 | ||
EA Autres dettes | 210 076.00 | 119 918.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 273.00 | 5 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 855 495.00 | 3 230 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 085.00 | 3 838 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 159.00 | 3 175 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 969.00 | |||
FD Production vendue biens | 757.00 | 757.00 | 491.00 | |
FG Production vendue services | 6 978 828.00 | 157 925.00 | 7 136 753.00 | 9 624 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 585.00 | 157 925.00 | 7 137 510.00 | 9 626 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 838.00 | 91 592.00 | ||
FQ Autres produits | 11 582.00 | 14 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 366 931.00 | 9 732 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927 968.00 | 2 937 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 809.00 | 80 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 154 071.00 | 4 438 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 116.00 | 65 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 908.00 | 912 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 530.00 | 590 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 018.00 | 102 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 044.00 | 30 166.00 | ||
GE Autres charges | 3 281.00 | 1 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 687 130.00 | 9 158 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 199.00 | 573 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 554.00 | ||
GN Différences positives de change | 223.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 154.00 | 22 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 698.00 | 2 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 853.00 | 25 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 549.00 | -24 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 748.00 | 549 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | 6 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | 2 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 055.00 | 8 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 072.00 | 78 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 228.00 | 1 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 050.00 | 31 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 351.00 | 111 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 296.00 | -102 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 290.00 | 9 741 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 335.00 | 9 303 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 044.00 | 438 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 107.00 | 6 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 507.00 | 19 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 249.00 | 26 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 631.00 | 828 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | 151 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 323.00 | 983 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 124.00 | 113 926.00 | 98 095.00 | 483 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 758.00 | 113 926.00 | 98 095.00 | 487 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 749.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 576.00 | 88 142.00 | 18 826.00 | 100 892.00 |
6T Sur comptes clients | 74 782.00 | 117 045.00 | 5 000.00 | 186 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 782.00 | 117 045.00 | 5 000.00 | 186 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 358.00 | 205 187.00 | 23 827.00 | 287 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 045.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 142.00 | 18 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 305.00 | 151 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 221 897.00 | 221 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 722 959.00 | 1 722 959.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 412.00 | 92 412.00 | ||
VB T. V. A. | 206 761.00 | 206 761.00 | ||
VP Divers | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 244.00 | 74 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 364.00 | 2 371 059.00 | 151 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 360.00 | 1 062 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 938.00 | 74 602.00 | 48 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 775.00 | 1 577 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 070.00 | 221 070.00 | ||
VW T.V.A. | 367 792.00 | 367 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 727.00 | 32 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 803.00 | 60 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 076.00 | 210 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 197 274.00 | 197 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 495.00 | 3 807 159.00 | 48 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||