FRANCE NAISSAIN
Dépôt
| Dénomination | FRANCE NAISSAIN |
| Siren | 451604664 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3100 |
| Numéro de Gestion | 2004B00042 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85230 BOUIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 630.00 | 107 417.00 | 31 213.00 | 46 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 12 821.00 | 5 255.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 82 632.00 | 22 891.00 | 28 889.00 |
CU Autres participations | 4 593 417.00 | 1 558 082.00 | 3 035 335.00 | 3 010 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 673.00 | 1 610 673.00 | 1 360 673.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61 989.00 | 61 989.00 | 61 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 528 308.00 | 1 760 952.00 | 4 767 356.00 | 4 515 490.00 |
BT Marchandises | 95 761.00 | 95 761.00 | 244 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 433.00 | 134 065.00 | 2 259 368.00 | 1 605 242.00 |
BZ Autres créances | 3 202 445.00 | 429 200.00 | 2 773 245.00 | 3 367 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 2 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 972 812.00 | 972 812.00 | 501 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | 16 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 483 003.00 | 563 265.00 | 6 919 738.00 | 8 035 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 312.00 | 2 324 217.00 | 11 687 094.00 | 12 551 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 950.00 | 533 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 360.00 | 145 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 675 663.00 | 7 932 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 363.00 | -256 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 330.00 | 87 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 332 666.00 | 8 495 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 496.00 | 18 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 496.00 | 18 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 616.00 | 2 805 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 036.00 | 98 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 387.00 | 929 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 980.00 | 138 652.00 | ||
EA Autres dettes | 34 912.00 | 65 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 333 932.00 | 4 037 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 094.00 | 12 551 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 959.00 | 3 237 839.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 630 767.00 | 10 962 461.00 | ||
FG Production vendue services | 241 114.00 | 186 668.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 871 881.00 | 11 149 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 878.00 | 13 447.00 | ||
FQ Autres produits | 2 128.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 886 887.00 | 11 162 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 840 484.00 | 9 489 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 784.00 | -75 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 468.00 | 23 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 822.00 | 503 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 775.00 | 46 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 202.00 | 360 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 079.00 | 153 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 039.00 | 60 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 830.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 404.00 | 500.00 | ||
GE Autres charges | 501.00 | 25 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 349 387.00 | 10 589 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 500.00 | 573 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 409 935.00 | 495 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 012.00 | 57 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 447 947.00 | 553 442.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 431 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 183.00 | 55 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 183.00 | 1 487 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 410 764.00 | -933 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 948 264.00 | -360 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 247.00 | 35 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | 35 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 295.00 | 14 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 14 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 21 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 763.00 | -82 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354 081.00 | 11 751 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 718.00 | 12 008 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 363.00 | -256 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 265.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 266 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 528 308.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 254.00 | 20 163.00 | 107 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 14 876.00 | 95 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 831.00 | 35 039.00 | 202 870.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 282.00 | 16 295.00 | 19 247.00 | 84 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 282.00 | 16 295.00 | 19 247.00 | 84 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 295.00 | 19 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 610 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 104.00 | 5 614 431.00 | 1 610 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 616.00 | 453 644.00 | 725 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 387.00 | 916 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 948.00 | 131 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 932.00 | 1 607 959.00 | 725 973.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | |||