DELTA INVEST
Dépôt
| Dénomination | DELTA INVEST |
| Siren | 451635429 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61585 |
| Numéro de Gestion | 2004B01149 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
AP Constructions | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 6 073.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
CU Autres participations | 893 344.00 | 8 186.00 | 885 158.00 | 336 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 324.00 | 369 419.00 | 171 905.00 | 846 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 741.00 | 383 678.00 | 3 169 063.00 | 1 195 510.00 |
BT Marchandises | 1 596 081.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | 143 226.00 | |
BZ Autres créances | 574 272.00 | 574 272.00 | 90 568.00 | |
CF Disponibilités | 321.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 205.00 | 631 205.00 | 1 830 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 946.00 | 383 678.00 | 3 800 268.00 | 3 026 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 060 621.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -635 276.00 | -717 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 017.00 | 82 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 128.00 | -593 476.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 955.00 | 59 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 955.00 | 59 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 702.00 | 759 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 993.00 | 2 509 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 17 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 220.00 | 229 711.00 | ||
EA Autres dettes | 56 735.00 | 43 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 702 185.00 | 3 559 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 268.00 | 3 026 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 695.00 | 3 050 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 467.00 | 138 467.00 | 260 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 467.00 | 138 467.00 | 260 480.00 | |
FN Production immobilisée | 1 596 081.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 549.00 | 260 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 596 081.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 209.00 | 77 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | 15 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 235.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 222.00 | 112 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 327.00 | 147 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 142.00 | 24 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 142.00 | 24 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 377 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 767.00 | 89 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 504 372.00 | 89 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -489 230.00 | -65 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 904.00 | 82 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 060.00 | 285 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 076.00 | 202 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 017.00 | 82 290.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 955.00 | 59 955.00 | ||
060 Stock marchandises | 3 776 050.00 | 377 605.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 605.00 | 377 605.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 955.00 | 377 605.00 | 437 560.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 529.00 | 631 205.00 | 541 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 702.00 | 550 702.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563 993.00 | 2 563 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 220.00 | 502 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 735.00 | 56 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 185.00 | 3 702 185.00 | ||