YDEO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | YDEO FINANCE |
| Siren | 451640643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/015471 |
| Numéro de Gestion | 2010B00122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 413.00 | 49 713.00 | 41 700.00 | 24 387.00 |
CU Autres participations | 2 224 464.00 | 2 224 464.00 | 2 142 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 317 187.00 | 49 713.00 | 2 267 474.00 | 2 167 911.00 |
BT Marchandises | 504 969.00 | 504 969.00 | 123 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 239.00 | 1 261 239.00 | 132 032.00 | |
BZ Autres créances | 1 620 635.00 | 1 620 635.00 | 1 959 223.00 | |
CF Disponibilités | 1 371 728.00 | 1 371 728.00 | 100 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 443 250.00 | 1 443 250.00 | 36 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 201 821.00 | 6 201 821.00 | 2 351 447.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 928.00 | 13 928.00 | 1 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 936.00 | 49 713.00 | 8 483 223.00 | 4 520 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 004.00 | 153 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 311 457.00 | 93 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020.00 | 318 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 440.00 | 1 364 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 928.00 | 1 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 928.00 | 1 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 712.00 | 2 432 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 790.00 | 365 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 153.00 | 113 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 827.00 | 119 437.00 | ||
EA Autres dettes | 373 373.00 | 123 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 180 855.00 | 3 153 735.00 | ||
ED (V) | 1 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 223.00 | 4 520 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 386.00 | 1 740 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | 849 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 132 995.00 | 107 620.00 | 1 240 615.00 | 408 154.00 |
FG Production vendue services | 1 312 146.00 | 1 312 146.00 | 588 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 141.00 | 107 620.00 | 2 552 761.00 | 996 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 796.00 | 22 714.00 | ||
FQ Autres produits | 2 266.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 559 823.00 | 1 019 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 292 038.00 | 361 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -381 237.00 | -8 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 968.00 | 249 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 932.00 | 3 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 052.00 | 418 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 135.00 | 132 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 180.00 | 11 623.00 | ||
GE Autres charges | 8 775.00 | 1 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 843.00 | 1 169 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 981.00 | -150 282.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 350 944.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 218 060.00 | 218 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 386.00 | 8.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 231 148.00 | 218 372.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 928.00 | 1 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 039.00 | 26 846.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 478.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 445.00 | 27 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 703.00 | 190 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 261.00 | 40 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 17 127.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 272 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 322.00 | 289 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 6 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 822.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 081.00 | 8 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | 281 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 293.00 | 1 527 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 313.00 | 1 209 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | 318 160.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | 13 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 22 714.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 70 930.00 | 73 131.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 998.00 | 34 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 024.00 | 11 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 023.00 | 46 065.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 91 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 225 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 900.00 | 2 317 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 611.00 | 6 180.00 | 24 078.00 | 49 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 611.00 | 6 180.00 | 24 078.00 | 49 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 13 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 13 928.00 | 1 099.00 | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 13 928.00 | 1 099.00 | 13 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 261 239.00 | 1 261 239.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
VB T. V. A. | 75 513.00 | 75 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 238 932.00 | 1 238 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 327.00 | 294 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 443 250.00 | 1 443 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 874.00 | 4 325 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 485.00 | 257 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 227.00 | 408 758.00 | 1 318 179.00 | 294 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 153.00 | 440 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | ||
VW T.V.A. | 212 305.00 | 212 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 770 790.00 | 3 770 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 373.00 | 373 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 855.00 | 5 568 386.00 | 1 318 179.00 | 294 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 649.00 | |||