AUX DELICES DE LA GARE
Dépôt
| Dénomination | AUX DELICES DE LA GARE |
| Siren | 451649875 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6188 |
| Numéro de Gestion | 2004B00105 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77600 BUSSY SAINT GEORGES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 41 526.00 | 18 221.00 | 23 305.00 | 21 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 203.00 | 72 523.00 | 36 680.00 | 40 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 151.00 | 537 688.00 | 67 463.00 | 79 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 059.00 | 32 059.00 | 32 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 792 938.00 | 628 431.00 | 164 507.00 | 178 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | 15 493.00 | 23 019.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 917.00 | 15 917.00 | 18 539.00 | |
BT Marchandises | 7 114.00 | 7 114.00 | 11 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 699.00 | 2 474.00 | 361 225.00 | 313 165.00 |
BZ Autres créances | 264 650.00 | 264 650.00 | 631 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 218.00 | 19 218.00 | 21 954.00 | |
CF Disponibilités | 41 017.00 | 41 017.00 | 53 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | 5 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 729 650.00 | 2 474.00 | 727 177.00 | 1 078 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 589.00 | 630 905.00 | 891 684.00 | 1 256 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 98 858.00 | 196 846.00 | ||
DH Report à nouveau | 252 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 462.00 | 149 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 607 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 680.00 | 97 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 405.00 | 293 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 781.00 | 229 226.00 | ||
EA Autres dettes | 16 248.00 | 29 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 729 114.00 | 649 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 684.00 | 1 256 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 114.00 | 649 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 486.00 | 75 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 645.00 | 19 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 704.00 | 19 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 477.00 | 32 955.00 | 628 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 477.00 | 32 955.00 | 628 431.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 059.00 | 32 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 089.00 | 361 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | 62 341.00 | ||
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | ||
VP Divers | 34 029.00 | 34 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 146.00 | 101 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 584.00 | 40 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 951.00 | 630 893.00 | 32 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 298.00 | 43 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 405.00 | 376 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 813.00 | 113 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 590.00 | 132 590.00 | ||
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 114.00 | 729 114.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | |||