T.C.V.
Dépôt
| Dénomination | T.C.V. |
| Siren | 451745970 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 592 |
| Numéro de Gestion | 2004B00022 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42153 RIORGES |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 53 762.00 | 2 958.00 | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
AP Constructions | 396 000.00 | 22 187.00 | 373 813.00 | 393 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 808.00 | 437 549.00 | 229 259.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 372.00 | 340 711.00 | 38 661.00 | 43 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 542 901.00 | 854 209.00 | 688 693.00 | 529 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 088.00 | 2 106.00 | 67 982.00 | 47 030.00 |
BN En cours de production de biens | 331 821.00 | 331 821.00 | 394 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 020.00 | 373.00 | 349 647.00 | 567 853.00 |
BZ Autres créances | 618 340.00 | 618 340.00 | 129 412.00 | |
CF Disponibilités | 75 669.00 | 75 669.00 | 254 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | 12 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 141.00 | 2 479.00 | 1 455 662.00 | 1 405 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 043.00 | 856 688.00 | 2 144 355.00 | 1 934 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 231.00 | 486 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 200.00 | 183 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 972 431.00 | 780 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 206.00 | 46 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 206.00 | 46 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 158.00 | 467 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 913.00 | 251 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 271 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 837.00 | 117 253.00 | ||
EA Autres dettes | 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 148 718.00 | 1 107 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 355.00 | 1 934 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | 677 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -31 634.00 | -31 634.00 | -29 335.00 | |
FG Production vendue services | 2 829 018.00 | 2 829 018.00 | 2 746 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 383.00 | 2 797 383.00 | 2 717 363.00 | |
FM Production stockée | -62 921.00 | 252 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 948.00 | 1 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 097.00 | 3 542.00 | ||
FQ Autres produits | 1 013.00 | 2 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 520.00 | 2 977 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 706.00 | 599 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 952.00 | 40 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 858.00 | 1 360 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 644.00 | 77 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 860.00 | 460 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 355.00 | 159 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 148.00 | 36 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 479 731.00 | 2 736 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 789.00 | 241 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 417.00 | 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 421.00 | 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 170.00 | 4 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 170.00 | 4 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 749.00 | -3 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 040.00 | 237 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | 23 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 342.00 | 23 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 204.00 | 23 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 044.00 | 76 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 283.00 | 3 001 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 082.00 | 2 817 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 200.00 | 183 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 388.00 | 177 352.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 187.00 | 219 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 046.00 | 219 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | 1 486 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 050.00 | 1 542 901.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 762.00 | 6 000.00 | 53 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 210.00 | 54 148.00 | 33 912.00 | 800 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 973.00 | 60 148.00 | 33 912.00 | 854 209.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 23 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 410.00 | 23 204.00 | 23 206.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 106.00 | 2 106.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 889.00 | 2 106.00 | 25 310.00 | 25 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 204.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 574.00 | 349 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | ||
VP Divers | 19 462.00 | 19 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 438.00 | 539 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 564.00 | 980 118.00 | 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 472.00 | 59 500.00 | 243 201.00 | 258 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 214 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | ||
VW T.V.A. | 20 057.00 | 20 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 913.00 | 253 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 718.00 | 646 745.00 | 243 201.00 | 258 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 482.00 | |||