CA. FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CA. FINANCE |
| Siren | 451799977 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5724 |
| Numéro de Gestion | 2004B00080 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU |
2017
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 413.00 | 3 120.00 | 5 293.00 | |
AP Constructions | 945 382.00 | 942 834.00 | 2 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 213.00 | 9 657.00 | 61 556.00 | |
CU Autres participations | 3 628 218.00 | 3 628 218.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 657 228.00 | 955 611.00 | 3 701 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 618.00 | 1 828 618.00 | ||
BZ Autres créances | 2 193 774.00 | 2 193 774.00 | ||
CF Disponibilités | 7 467.00 | 7 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 030 530.00 | 4 030 530.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 759.00 | 955 611.00 | 7 732 148.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 544 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 300.00 | |||
DG Autres réserves | 843 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 703.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 172 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 733.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 119.00 | |||
EA Autres dettes | 2 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 559 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 148.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 797 970.00 | 2 797 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 970.00 | 2 797 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 067 846.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 865 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 303.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 740.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 223 953.00 | |||
FZ Charges sociales | 503 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 719.00 | |||
GE Autres charges | 3 947 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 839.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 040 978.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 745 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 745 558.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717 442.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 758 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 703.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067 846.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 947 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 809.00 | 59 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 228.00 | 59 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 632 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 200.00 | 4 657 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 892.00 | 4 719.00 | 955 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 892.00 | 4 719.00 | 955 611.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 828 618.00 | 1 828 618.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 458.00 | 122 458.00 | ||
VB T. V. A. | 36 854.00 | 36 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 034 462.00 | 775 501.00 | 1 258 961.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 563.00 | 2 764 102.00 | 1 262 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 765.00 | 443 908.00 | 1 714 285.00 | 428 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 733.00 | 825 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 383.00 | 339 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 403.00 | 236 403.00 | ||
VW T.V.A. | 366 453.00 | 366 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 430.00 | 181 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 770.00 | 2 416 913.00 | 1 714 285.00 | 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | |||