SAFINA
Dépôt
| Dénomination | SAFINA |
| Siren | 451914675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 323 |
| Numéro de Gestion | 2016B01095 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 ILLZACH |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 637.00 | 207.00 | 328.00 |
CU Autres participations | 282 842.00 | 282 842.00 | 282 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 252.00 | 2 202.00 | 283 050.00 | 283 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | 17 840.00 | |
BZ Autres créances | 687 951.00 | 687 951.00 | 541 552.00 | |
CF Disponibilités | 97.00 | 97.00 | 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 706 281.00 | 706 281.00 | 559 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 534.00 | 2 202.00 | 989 332.00 | 842 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | 121 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 173.00 | 42 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 921.00 | -7 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 5 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 063.00 | 167 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 451.00 | 530 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 81 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 13 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 49 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 849 268.00 | 675 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 332.00 | 842 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 268.00 | 675 147.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 451.00 | 530 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 194.00 | 15 194.00 | 14 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194.00 | 15 194.00 | 14 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 194.00 | 14 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 946.00 | 17 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 1 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 508.00 | 18 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 314.00 | -3 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 021.00 | 9 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 021.00 | 9 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 435.00 | 15 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 435.00 | 15 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 413.00 | -6 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 727.00 | -10 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 1 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215.00 | 24 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 137.00 | 32 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 921.00 | -7 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 253.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 121.00 | 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 121.00 | 2 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 156.00 | 1 194.00 | 6 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 1 194.00 | 6 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 194.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 233.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | |||
VB T. V. A. | 3 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 677 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 184.00 | 700 562.00 | 5 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 451.00 | 811 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 269.00 | 849 269.00 | ||