SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MAILLARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MAILLARD |
| Siren | 452094584 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5616 |
| Numéro de Gestion | 2004B00060 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
CU Autres participations | 9 155 655.00 | 9 155 655.00 | 9 165 655.00 | |
BF Prêts | 239 533.00 | 239 533.00 | 211 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 700.00 | 90 700.00 | 90 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 499 400.00 | 13 512.00 | 9 485 888.00 | 9 467 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | |||
BZ Autres créances | 2 417 427.00 | 650 000.00 | 1 767 427.00 | 2 669 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 304.00 | 1 149 304.00 | 1 149 304.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 630.00 | 1 116 630.00 | 605 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 685 809.00 | 650 000.00 | 4 035 809.00 | 4 424 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 209.00 | 663 512.00 | 13 521 696.00 | 13 892 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 025 670.00 | 3 629 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 362 935.00 | 362 935.00 | ||
DG Autres réserves | 4 426 297.00 | 7 575 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 410.00 | 449 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 935 312.00 | 12 017 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 192.00 | 1 793 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 28 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | |||
EA Autres dettes | 65 697.00 | 52 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 569 803.00 | 1 874 692.00 | ||
ED (V) | 16 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 696.00 | 13 892 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 862.00 | 980.00 | ||
FQ Autres produits | 2 514.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 862.00 | 3 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 475.00 | 29 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 4 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | 92 786.00 | ||
GE Autres charges | 330 906.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 112.00 | 127 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 250.00 | -123 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 999 916.00 | 1 001 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 400.00 | 25 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 307.00 | 44 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 500.00 | 1 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 192 123.00 | 1 073 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 696 640.00 | 468 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 696 640.00 | 468 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 495 484.00 | 604 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 233.00 | 481 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | 31 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 985.00 | 1 076 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 575.00 | 626 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 410.00 | 449 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 273.00 | 49 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 624 786.00 | 49 647.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 033.00 | 9 485 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 033.00 | 9 499 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 868 471.00 | 50 000.00 | 268 471.00 | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 971.00 | 50 000.00 | 411 971.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 971.00 | 50 000.00 | 411 971.00 | 650 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 268 471.00 | ||
UG ‐ Financières | 143 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 239 533.00 | 213 750.00 | 25 783.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 90 700.00 | 90 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 822 122.00 | 822 122.00 | ||
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 294 563.00 | 1 294 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 228.00 | 300 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 107.00 | 2 724 324.00 | 25 783.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472 192.00 | 1 048 465.00 | 3 202 358.00 | 1 221 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 803.00 | 1 146 076.00 | 3 202 358.00 | 1 221 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 145 464.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 873.00 | |||