SOMARENE
Dépôt
| Dénomination | SOMARENE |
| Siren | 452201601 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4777 |
| Numéro de Gestion | 2004B40130 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62950 Noyelles-Godault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | 2 301.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AN Terrains | 21 821.00 | 10 004.00 | 11 816.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 1 654 071.00 | 1 325 057.00 | 329 014.00 | 429 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 651.00 | 316 015.00 | 134 637.00 | 156 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 938.00 | 341 140.00 | 28 797.00 | 37 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 782 201.00 | 1 997 862.00 | 784 339.00 | 919 569.00 |
BT Marchandises | 14 467.00 | 14 467.00 | 19 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | 77 023.00 | |
BZ Autres créances | 201 615.00 | 201 615.00 | 158 646.00 | |
CF Disponibilités | 951 716.00 | 951 716.00 | 500 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | 4 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 762.00 | 1 194 762.00 | 760 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 963.00 | 1 997 862.00 | 1 979 102.00 | 1 680 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 575.00 | 436 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 912.00 | 321 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 571 663.00 | 868 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 280.00 | 336 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 219.00 | 44 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 208 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 805.00 | 217 469.00 | ||
EA Autres dettes | 4 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 407 439.00 | 811 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 102.00 | 1 680 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 767 908.00 | 1 767 908.00 | 3 137 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 908.00 | 1 767 908.00 | 3 137 687.00 | |
FN Production immobilisée | 12 513.00 | 20 440.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 415.00 | 6 627.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 111.00 | 3 165 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 818.00 | 316 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 434.00 | 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 628.00 | 22 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 353.00 | 968 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 470.00 | 83 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 508.00 | 735 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 038.00 | 207 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 939.00 | 199 238.00 | ||
GE Autres charges | 107 603.00 | 186 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 059 791.00 | 2 720 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 680.00 | 444 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 031.00 | 3 893.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031.00 | 4 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 031.00 | -4 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 711.00 | 440 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 799.00 | 120 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 111.00 | 3 167 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 023.00 | 2 845 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 912.00 | 321 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 152.00 | 45 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 820.00 | 45 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | 285 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 380.00 | 2 496 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 328.00 | 2 782 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 2 301.00 | 948.00 | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 959.00 | 178 638.00 | 38 380.00 | 1 992 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 250.00 | 180 939.00 | 39 328.00 | 1 997 862.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 799.00 | 41 799.00 | ||
VB T. V. A. | 38 110.00 | 38 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 686.00 | 121 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 655.00 | 228 655.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 717.00 | 846 841.00 | 144 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 117.00 | 94 117.00 | ||
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 387.00 | 56 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 220.00 | 1 209 344.00 | 144 875.00 | |
