ASEMA
Dépôt
| Dénomination | ASEMA |
| Siren | 452233711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12416 |
| Numéro de Gestion | 2010B00910 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 26 255.00 | 4.00 | 1 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 680.00 | 139 680.00 | ||
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 127 715.00 | 28 745.00 | 98 969.00 | 4 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | 1 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 226.00 | 55 000.00 | 245 226.00 | 7 264.00 |
BT Marchandises | 219 428.00 | 219 428.00 | 13 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 769.00 | 384.00 | 1 406 385.00 | 2 588 754.00 |
BZ Autres créances | 601 687.00 | 601 687.00 | 257 058.00 | |
CF Disponibilités | 231 078.00 | 231 078.00 | 115 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | 22 704.00 | 11 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 481 666.00 | 384.00 | 2 481 282.00 | 2 985 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 892.00 | 55 384.00 | 2 726 508.00 | 2 992 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 633 875.00 | 232 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | 405 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 827 391.00 | 721 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 8 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 182.00 | 1 648 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 236.00 | 571 948.00 | ||
EA Autres dettes | 18 125.00 | 41 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 899 117.00 | 2 270 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 508.00 | 2 992 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 117.00 | 2 270 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 589 783.00 | 5 589 783.00 | 4 350 964.00 | |
FG Production vendue services | 459 567.00 | 459 567.00 | 867 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 350.00 | 6 049 350.00 | 5 218 415.00 | |
FN Production immobilisée | 139 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 193.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 195 232.00 | 5 218 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037 949.00 | 3 467 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -205 897.00 | 171 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 817.00 | 392 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | 19 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 445.00 | 418 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 721.00 | 181 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 941.00 | 6 493.00 | ||
GE Autres charges | 383.00 | 2 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 449.00 | 4 659 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 783.00 | 558 521.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 9.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24.00 | -8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 759.00 | 558 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 3 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 394.00 | 83 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 394.00 | 83 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 190.00 | -80 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 947.00 | 6 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 436.00 | 5 221 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 921.00 | 4 815 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 516.00 | 405 765.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 10 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 259.00 | 139 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | 115 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 323.00 | 254 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 132 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 300 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 895.00 | 1 360.00 | 26 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 15 581.00 | 8 000.00 | 28 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 059.00 | 16 941.00 | 8 000.00 | 55 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 577.00 | 193.00 | 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 193.00 | 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 193.00 | 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 406 769.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 843.00 | |||
VB T. V. A. | 61 880.00 | |||
VP Divers | 2 925.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 704.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 733.00 | 2 031 160.00 | 1 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 182.00 | 1 602 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 938.00 | 140 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 710.00 | 86 710.00 | ||
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 125.00 | 18 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 117.00 | 1 899 117.00 | ||