DI.MA.POSE
Dépôt
| Dénomination | DI.MA.POSE |
| Siren | 452279623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1492 |
| Numéro de Gestion | 2004B00184 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 9 258.00 | 4 107.00 | 5 150.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 13 219.00 | 9 247.00 | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 724.00 | 17 327.00 | 15 397.00 | 19 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | 11 698.00 | 21 035.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 898.00 | 33 898.00 | 38 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 873.00 | 1 255.00 | 306 618.00 | 258 336.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | 41 445.00 | 14 036.00 | |
CF Disponibilités | 200 363.00 | 200 363.00 | 88 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | 30.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 513.00 | 1 255.00 | 594 257.00 | 421 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 236.00 | 18 582.00 | 609 654.00 | 440 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 96 012.00 | 82 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 519.00 | 30 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 782.00 | 121 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 600.00 | 103 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 133 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 80 665.00 | ||
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 476 873.00 | 319 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 654.00 | 440 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 873.00 | 316 045.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 767.00 | 92 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 355 490.00 | 1 355 490.00 | 1 383 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 490.00 | 1 355 490.00 | 1 383 894.00 | |
FM Production stockée | -5 028.00 | -5 959.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -45.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 672.00 | 15 672.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 364 135.00 | 1 393 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 523 613.00 | 559 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 337.00 | 31.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 946.00 | 533 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 4 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 602.00 | 160 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 449.00 | 83 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 191.00 | 5 386.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 898.00 | 1 348 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 237.00 | 45 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 120.00 | 7 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 120.00 | 7 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 120.00 | -7 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 116.00 | 38 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 135.00 | 1 393 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 615.00 | 1 363 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 519.00 | 30 522.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 615.00 | 15 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 724.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 5 191.00 | 17 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 5 191.00 | 17 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 57.00 | 1 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 57.00 | 1 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 57.00 | 1 255.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 618.00 | 306 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | ||
VB T. V. A. | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 554.00 | 350 554.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 600.00 | 43 600.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 207 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | ||
VW T.V.A. | 52 206.00 | 52 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 873.00 | 326 873.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 16 908.00 | |||
YT Sous‐traitance | 359 433.00 | 320 031.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 265.00 | 77 678.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | 14 820.00 | ||
ST Autres comptes | 102 029.00 | 120 795.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 946.00 | 533 324.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 3 595.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 4 901.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 157 584.00 | 175 820.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 912.00 | 167 700.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||