CLEMADIS
Dépôt
| Dénomination | CLEMADIS |
| Siren | 452293673 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7930 |
| Numéro de Gestion | 2004B00110 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67920 Sundhouse |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 3 961.00 | 141.00 | 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 064.00 | 225 064.00 | 225 064.00 | |
AN Terrains | 21 343.00 | 4 607.00 | 16 735.00 | 17 586.00 |
AP Constructions | 408 978.00 | 285 735.00 | 123 243.00 | 145 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 635.00 | 468 598.00 | 56 037.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 453.00 | 279 700.00 | 799 754.00 | 843 505.00 |
CU Autres participations | 32 128.00 | 32 128.00 | 31 968.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | 37 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 333 285.00 | 1 042 601.00 | 1 290 683.00 | 1 342 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 490.00 | |
BT Marchandises | 299 575.00 | 299 575.00 | 310 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | 13 645.00 | |
BZ Autres créances | 88 996.00 | 88 996.00 | 78 565.00 | |
CF Disponibilités | 179 863.00 | 179 863.00 | 45 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | 12 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 332.00 | 607 332.00 | 477 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 617.00 | 1 042 601.00 | 1 898 015.00 | 1 820 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 932.00 | 289 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 588.00 | -308 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 205.00 | 87 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 549.00 | 113 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 920.00 | 679 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 275.00 | 349 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 488 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 369.00 | 161 785.00 | ||
EA Autres dettes | 26 946.00 | 27 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 593 466.00 | 1 707 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 015.00 | 1 820 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 165.00 | 1 260 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | 69 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 571 356.00 | 6 571 356.00 | 7 718 072.00 | |
FD Production vendue biens | 1 202 176.00 | 1 202 176.00 | 1 389 860.00 | |
FG Production vendue services | 13 706.00 | 13 706.00 | 31 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 238.00 | 7 787 238.00 | 9 139 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 895.00 | 26 719.00 | ||
FQ Autres produits | 16 173.00 | 16 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 305.00 | 9 183 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 062 116.00 | 6 132 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 382.00 | -10 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 767.00 | 909 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184.00 | -631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 609.00 | 873 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 560.00 | 84 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 794.00 | 763 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 304.00 | 187 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 408.00 | 100 575.00 | ||
GE Autres charges | 2 030.00 | 2 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 542 154.00 | 9 041 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 151.00 | 141 816.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 43.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 300.00 | 33 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 300.00 | 33 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 194.00 | -33 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 957.00 | 108 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 072.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 744.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 659.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 752.00 | 21 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 411.00 | 9 212 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 206.00 | 9 124 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 205.00 | 87 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 506.00 | 33 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 379.00 | 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 051.00 | 34 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 333 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 85.00 | 3 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 318.00 | 86 323.00 | 1 038 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 193.00 | 86 408.00 | 1 042 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | ||
VB T. V. A. | 18 656.00 | 18 656.00 | ||
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | 67 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 017.00 | 149 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 930.00 | 147 629.00 | 301 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 489 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | ||
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 173.00 | 45 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 382 275.00 | 382 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 466.00 | 1 292 165.00 | 301 301.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 814.00 | |||