SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS D'ECUEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS D'ECUEILLE |
| Siren | 452309008 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8837 |
| Numéro de Gestion | 2008B00081 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37600 LOCHES |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 8 448.00 | 2 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 17 957.00 | 18 393.00 | |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 540.00 | 40 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 387 767.00 | 26 405.00 | 361 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 976.00 | 276 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 614.00 | 4 898.00 | 1 731 716.00 | |
BZ Autres créances | 1 148 168.00 | 1 148 168.00 | ||
CF Disponibilités | 124 341.00 | 124 341.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 287 653.00 | 4 898.00 | 3 282 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 419.00 | 31 303.00 | 3 644 116.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 127 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 190 706.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 201.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 845.00 | |||
EA Autres dettes | 28 451.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 453 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 410.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 754.00 | 31 754.00 | ||
FD Production vendue biens | 97 633.00 | 97 633.00 | ||
FG Production vendue services | 3 113 305.00 | 3 113 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 692.00 | 3 242 692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 542.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 483.00 | |||
FQ Autres produits | 673.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 390.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 410.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 147 182.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 106.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 405 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 203 480.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 630.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 696.00 | |||
GE Autres charges | 1 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 249 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 206.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 769.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 033.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 25 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 066.00 | 25 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 47 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 387 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 2 610.00 | 586.00 | 26 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 2 610.00 | 586.00 | 26 405.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 4 898.00 | 1 450.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 4 898.00 | 1 450.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 4 898.00 | 1 450.00 | 4 898.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 540.00 | 40 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 712 124.00 | 1 712 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VB T. V. A. | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 958.00 | 49 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 875.00 | 2 861 845.00 | 65 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 201.00 | 2 717 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | ||
VW T.V.A. | 81 967.00 | 81 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 168.00 | 31 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 451.00 | 28 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 410.00 | 2 953 410.00 | 500 000.00 | |