OPTELIA INTELLIS
Dépôt
| Dénomination | OPTELIA INTELLIS |
| Siren | 452354103 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1536 |
| Numéro de Gestion | 2010B01260 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13600 LA CIOTAT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 834.00 | 44 122.00 | 24 713.00 | 32 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 339.00 | 67 177.00 | 162.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 744.00 | 51 565.00 | 29 179.00 | 11 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | 8 603.00 | 8 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 520.00 | 162 863.00 | 62 656.00 | 55 675.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 330 713.00 | 50 219.00 | 280 494.00 | 307 207.00 |
BZ Autres créances | 135 071.00 | 135 071.00 | 49 427.00 | |
CF Disponibilités | 311 607.00 | 311 607.00 | 316 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 969.00 | 50 969.00 | 76 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 360.00 | 50 219.00 | 1 078 141.00 | 750 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 880.00 | 213 082.00 | 1 140 797.00 | 806 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 333 773.00 | 294 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 757.00 | 39 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 016.00 | 377 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 951.00 | 329 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | 63 322.00 | ||
EA Autres dettes | 45 226.00 | 11 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 045.00 | 22 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 889 781.00 | 428 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 797.00 | 806 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 625 798.00 | 4 625 798.00 | 3 394 058.00 | |
FG Production vendue services | 941 934.00 | 941 934.00 | 828 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 732.00 | 5 567 732.00 | 4 223 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 322.00 | 9 015.00 | ||
FQ Autres produits | 1 002.00 | 1 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 579 056.00 | 4 233 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 602 910.00 | 2 951 479.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -300 000.00 | 206 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 506.00 | 807 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 6 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 313.00 | 131 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 264.00 | 50 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 597.00 | 16 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 421.00 | 14 856.00 | ||
GE Autres charges | 5 646.00 | 7 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 674 312.00 | 4 191 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 256.00 | 41 871.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 271.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 256.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 256.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -256.00 | 3 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 512.00 | 45 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 1 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | 1 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 787.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 787.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 245.00 | 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 598.00 | 4 238 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 355.00 | 4 199 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 757.00 | 39 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 505.00 | 28 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 942.00 | 28 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 530.00 | 7 592.00 | 44 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 737.00 | 14 005.00 | 118 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 267.00 | 21 597.00 | 162 863.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 325.00 | 33 421.00 | 2 527.00 | 50 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | 33 421.00 | 2 527.00 | 50 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | 33 421.00 | 2 527.00 | 50 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 421.00 | 2 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | 8 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 854.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | |||
VB T. V. A. | 94 208.00 | |||
VP Divers | 3 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 355.00 | 525 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 991.00 | 12 189.00 | 34 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 951.00 | 694 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | ||
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 226.00 | 45 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 045.00 | 25 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 781.00 | 854 979.00 | 34 802.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | |||