AltéAd INDUSTRIES EST
Dépôt
| Dénomination | AltéAd INDUSTRIES EST |
| Siren | 452506553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5352 |
| Numéro de Gestion | 2005B00019 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 040.00 | 432 759.00 | 801 280.00 | 1 048 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 4 637.00 | 408.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
AP Constructions | 273 561.00 | 135 216.00 | 138 344.00 | 158 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 191.00 | 366 096.00 | 106 094.00 | 133 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 048.00 | 96 612.00 | 65 436.00 | 80 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 509.00 | 35 509.00 | 580.00 | |
BF Prêts | 158 688.00 | 158 688.00 | 141 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 222 935.00 | 222 935.00 | 229 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 791 522.00 | 1 035 323.00 | 1 756 199.00 | 1 871 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 951.00 | 243 951.00 | 128 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 575.00 | 36 026.00 | 2 666 548.00 | 1 898 842.00 |
BZ Autres créances | 1 097 448.00 | 1 097 448.00 | 1 358 024.00 | |
CF Disponibilités | 336 696.00 | 336 696.00 | 369 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 504.00 | 126 504.00 | 13 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 507 175.00 | 36 026.00 | 4 471 149.00 | 3 768 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 697.00 | 1 071 349.00 | 6 227 348.00 | 5 640 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 788.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 43 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -434 368.00 | -480 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 46 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 189.00 | 599 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 625.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 625.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 192.00 | 1 779 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 480.00 | 3 085 870.00 | ||
EA Autres dettes | 263 860.00 | 19 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 574 533.00 | 5 015 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 348.00 | 5 640 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 533.00 | 5 015 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 733.00 | |||
FG Production vendue services | 12 190 958.00 | 82 656.00 | 12 273 614.00 | 11 168 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 958.00 | 82 656.00 | 12 273 614.00 | 11 172 562.00 |
FN Production immobilisée | 172 590.00 | 6 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 446.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 666.00 | 377 891.00 | ||
FQ Autres produits | 23 587.00 | 23 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 693 458.00 | 11 582 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 895 356.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 027.00 | 10 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 521 142.00 | 5 811 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 366.00 | 225 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 403 126.00 | 3 453 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 349 350.00 | 1 369 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 911.00 | 254 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 784.00 | 298 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 689 911.00 | 11 448 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 547.00 | 134 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 095.00 | 1 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 095.00 | 1 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 382.00 | 17 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 382.00 | 17 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 712.00 | -16 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 259.00 | 118 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563.00 | 150 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 182 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 264.00 | 150 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 264.00 | 264 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 701.00 | -82 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 777 117.00 | 11 766 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 558.00 | 11 719 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 46 579.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 891.00 | 82 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 756.00 | 149 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 168.00 | 48 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 308.00 | 19 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 273.00 | 217 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 943 312.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | 381 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 522.00 | 2 791 522.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 951.00 | 246 808.00 | 432 759.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 1 881.00 | 4 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 704.00 | 75 221.00 | 597 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 411.00 | 323 911.00 | 1 035 323.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 400.00 | 1 775.00 | 51 625.00 |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | 5 500.00 | 36 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | 5 500.00 | 36 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 526.00 | 33 900.00 | 1 775.00 | 87 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 900.00 | 1 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 158 688.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 222 935.00 | 204 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 109.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 659 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 500.00 | |||
VB T. V. A. | 308 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 639 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 151.00 | 4 088 207.00 | 219 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 192.00 | 2 149 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 574 691.00 | 574 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 399.00 | 827 399.00 | ||
VW T.V.A. | 1 497 047.00 | 1 497 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 342.00 | 262 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 860.00 | 263 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 533.00 | 5 574 533.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 041 112.00 | 1 419 188.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 250.00 | 765 400.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 282 278.00 | 1 290 591.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 918.00 | 77 744.00 | ||
ST Autres comptes | 2 267 582.00 | 2 258 832.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 521 142.00 | 5 811 758.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 103 485.00 | 89 524.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 881.00 | 136 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 366.00 | 225 606.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 442.00 | 2 427 919.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 537.00 | 1 348 793.00 | ||