ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE |
| Siren | 452532856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108801 |
| Numéro de Gestion | 2004B05188 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 135 000.00 | 66 270 000.00 | 16 865 000.00 | 17 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 31 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 |
CU Autres participations | 40 873 000.00 | 35 071 000.00 | 5 802 000.00 | 10 790 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 016 000.00 | 40 505 000.00 | 8 511 000.00 | 2 964 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | 1 134 000.00 | |
BF Prêts | 11 891 000.00 | 3 987 000.00 | 7 904 000.00 | 9 717 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740 000.00 | 17 740 000.00 | 17 706 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 003 000.00 | 145 867 000.00 | 58 135 000.00 | 59 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 771 000.00 | 52 798 000.00 | 101 974 000.00 | 94 365 000.00 |
BZ Autres créances | 36 493 000.00 | 36 493 000.00 | 44 367 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | 2 000 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 43 556 000.00 | 43 556 000.00 | 45 218 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 996 000.00 | 54 798 000.00 | 182 198 000.00 | 183 974 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 998 000.00 | 200 665 000.00 | 240 333 000.00 | 243 815 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 969 000.00 | 1 969 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 805 000.00 | -2 452 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 807 000.00 | -2 354 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 485 000.00 | 461 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 145 000.00 | 637 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 162 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 749 000.00 | 7 734 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 137 000.00 | 7 896 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 000.00 | 932 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 000.00 | 528 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323 000.00 | 11 532 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 000.00 | 3 653 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159 000.00 | 4 304 000.00 | ||
EA Autres dettes | 213 853 000.00 | 214 327 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 236 342 000.00 | 235 281 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 333 000.00 | 243 815 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 148 854 000.00 | 2 148 854 000.00 | 2 127 791 000.00 | |
FG Production vendue services | 59 072 000.00 | 59 072 000.00 | 49 788 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 926 000.00 | 2 207 926 000.00 | 2 177 579 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 589 000.00 | 1 627 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 516 000.00 | 2 179 206 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 770 000.00 | 2 115 815 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 341 000.00 | 46 821 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 000.00 | 442 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 000.00 | 714 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 316 000.00 | 1 940 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 463 000.00 | 5 994 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 861 000.00 | 2 173 741 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 655 000.00 | 5 465 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 000.00 | 181 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 298 000.00 | 344 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 000.00 | 1 355 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 135 000.00 | 13 674 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 241 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 515 000.00 | 15 794 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 958 000.00 | 7 189 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 699 000.00 | 9 525 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 657 000.00 | 16 714 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 142 000.00 | -920 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 487 000.00 | 4 545 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | -188 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 878 000.00 | 18 004 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 12 119 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095 000.00 | 29 935 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 000.00 | 18 673 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628 000.00 | 17 255 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 000.00 | 133 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417 000.00 | 36 061 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322 000.00 | -6 126 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 000.00 | 18 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 755 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 126 000.00 | 2 224 935 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 932 000.00 | 2 227 289 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 807 000.00 | -2 354 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 397 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 829 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 154 771 000.00 | 154 771 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 661 000.00 | 3 661 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 719 000.00 | 31 719 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 264 000.00 | 191 264 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323 000.00 | 13 323 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445 000.00 | 4 445 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159 000.00 | 3 159 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 853 000.00 | 213 853 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 779 000.00 | 234 779 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | ||