VALINO
Dépôt
| Dénomination | VALINO |
| Siren | 452603285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008246 |
| Numéro de Gestion | 2006B00124 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42150 LA RICAMARIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 157.00 | 72 925.00 | 91 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 358.00 | 109 922.00 | 26 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 441.00 | 433 364.00 | 301 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 806.00 | 117 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 152 762.00 | 616 211.00 | 536 551.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 504.00 | 71 504.00 | ||
BT Marchandises | 2 483 707.00 | 2 483 707.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 763.00 | 79 763.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 859.00 | 10 619.00 | 1 098 240.00 | |
BZ Autres créances | 676 831.00 | 676 831.00 | ||
CF Disponibilités | 1 055 414.00 | 1 055 414.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 263 496.00 | 263 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 739 575.00 | 10 619.00 | 5 728 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 336.00 | 626 830.00 | 6 265 507.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 396 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 719 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 098.00 | |||
EA Autres dettes | 1 086 043.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 545 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 193 262.00 | 9 193 262.00 | ||
FG Production vendue services | 198 603.00 | 198 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 865.00 | 9 391 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 449.00 | |||
FQ Autres produits | 136.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 449.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 323 461.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 741.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 976.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 496.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 217 058.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 892 701.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 666.00 | |||
GE Autres charges | 277 233.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 518 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 778.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 211.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 589.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 980.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 779.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 183.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 931.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 748.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 478.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 673.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 348.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 449.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 276 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 584.00 | 35 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 874.00 | 52 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 132.00 | 21 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 589.00 | 108 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 870 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | 117 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 525.00 | 31 228.00 | 1 152 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 778.00 | 27 147.00 | 72 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 752.00 | 117 518.00 | 984.00 | 543 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 529.00 | 144 666.00 | 984.00 | 616 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 806.00 | 117 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 108 859.00 | 1 108 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 18 731.00 | ||
VB T. V. A. | 191 563.00 | 191 563.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VC Groupe et associés | 246 689.00 | 246 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 650.00 | 207 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 496.00 | 263 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 993.00 | 2 049 186.00 | 117 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 400 000.00 | 1 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 272.00 | 171 867.00 | 317 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 240.00 | 1 665 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 709.00 | 143 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 342.00 | 198 342.00 | ||
VW T.V.A. | 191 977.00 | 191 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 069.00 | 71 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 043.00 | 1 086 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 653.00 | 3 928 248.00 | 1 617 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 049.00 | |||