CFD
Dépôt
| Dénomination | CFD |
| Siren | 452605470 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1099 |
| Numéro de Gestion | 2004B00379 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 902 500.00 | 1 099 599.00 | 1 802 901.00 | 1 802 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 902 912.00 | 1 099 599.00 | 1 803 313.00 | 1 802 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 319.00 | 300 319.00 | 112 345.00 | |
BZ Autres créances | 152 374.00 | 152 374.00 | 344 710.00 | |
CF Disponibilités | 2 837.00 | 2 837.00 | 8 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 793.00 | 455 792.00 | 465 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 704.00 | 1 099 599.00 | 2 259 105.00 | 2 268 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 342 500.00 | 2 342 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -561 253.00 | -502 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 663.00 | -59 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 035 910.00 | 1 915 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 891.00 | 327 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 10 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 14 755.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 195.00 | 353 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 105.00 | 2 268 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 195.00 | 353 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 178 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 105 634.00 | 105 634.00 | 352 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 634.00 | 105 634.00 | 352 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 048.00 | 9 019.00 | ||
FQ Autres produits | 5 190.00 | 5 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 354 872.00 | 367 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 042.00 | 20 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 2 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 592.00 | 178 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 400.00 | 89 528.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 801.00 | 291 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 071.00 | 75 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | -1.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 402.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 407.00 | 285 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 407.00 | -285 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 663.00 | -210 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -151 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 872.00 | 367 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 209.00 | 426 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 663.00 | -59 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 500.00 | 412.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 500.00 | 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 902 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 902 912.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 099 599.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 060.00 | 239 461.00 | 1 099 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 060.00 | 239 461.00 | 1 099 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 319.00 | 300 319.00 | ||
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 492.00 | 145 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 367.00 | 453 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 891.00 | 178 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 195.00 | 223 195.00 | ||