DICAROL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DICAROL INVESTISSEMENT |
| Siren | 452609068 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17799 |
| Numéro de Gestion | 2004B16392 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BZ Autres créances | 61 996.00 | 61 996.00 | 258 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 071 220.00 | 1 370 322.00 | 16 700 898.00 | 18 467 793.00 |
CF Disponibilités | 1 457 716.00 | 1 457 716.00 | 345 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 590 932.00 | 1 370 322.00 | 18 220 610.00 | 19 071 751.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 590 932.00 | 1 370 322.00 | 18 220 610.00 | 19 071 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 015 718.00 | 19 015 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 737.00 | 169 737.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 162 032.00 | 162 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -292 202.00 | -7 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 234.00 | -284 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 207 051.00 | 19 055 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 16 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 53.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 560.00 | 16 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 220 610.00 | 19 071 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 560.00 | 16 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 939.00 | 45 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 015.00 | 45 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 015.00 | -45 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 699.00 | 395 821.00 | ||
GN Différences positives de change | 698.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 978.00 | 282 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 379 819.00 | 843 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 818 216.00 | 236 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 188 538.00 | 1 082 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -808 719.00 | -238 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -850 734.00 | -284 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 319.00 | 843 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 553.00 | 1 128 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 234.00 | -284 626.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 846 142.00 | 1 370 322.00 | 846 142.00 | 1 370 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 142.00 | 1 370 322.00 | 846 142.00 | 1 370 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 142.00 | 1 370 322.00 | 846 142.00 | 1 370 322.00 |
UG ‐ Financières | 1 370 322.00 | 846 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 996.00 | 61 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 996.00 | 61 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | ||
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 560.00 | 13 560.00 | ||