G.B. AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | G.B. AUDIT CONSEIL |
| Siren | 452778467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 33409 |
| Numéro de Gestion | 2004B00972 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33240 Saint-André-de-Cubzac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
AP Constructions | 32 030.00 | 32 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 37 767.00 | 2 253.00 | 2 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 612.00 | 71 612.00 | 71 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 643 693.00 | 69 797.00 | 1 573 896.00 | 1 574 357.00 |
BN En cours de production de biens | 194 220.00 | 194 220.00 | 178 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 181.00 | 78 244.00 | 503 937.00 | 483 920.00 |
BZ Autres créances | 53 325.00 | 53 325.00 | 23 441.00 | |
CF Disponibilités | 1 125 906.00 | 1 125 906.00 | 665 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | 18 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 317.00 | 78 244.00 | 1 890 072.00 | 1 369 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 010.00 | 148 041.00 | 3 463 968.00 | 2 943 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 483 300.00 | 459 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 842.00 | 254 922.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 146 200.00 | 1 100 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 878.00 | 277 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 299 920.00 | 2 149 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 743.00 | 90 245.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 145.00 | 13 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 031.00 | 146 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 906.00 | 375 492.00 | ||
EA Autres dettes | 74 397.00 | 93 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 088 224.00 | 719 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 968.00 | 2 943 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 387.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 185 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 835 734.00 | 2 800 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 734.00 | 2 800 825.00 | ||
FM Production stockée | 16 017.00 | 8 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 092.00 | 56 828.00 | ||
FQ Autres produits | 308.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 153.00 | 2 866 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 139 525.00 | 1 149 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 985.00 | 28 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 967 820.00 | 888 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 297.00 | 303 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 5 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 419.00 | 33 685.00 | ||
GE Autres charges | 773.00 | 26 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 499 982.00 | 2 435 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 385 170.00 | 430 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 172.00 | 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172.00 | 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 522.00 | -245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 693.00 | 430 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845.00 | 10 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845.00 | 10 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | 10 988.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 484.00 | 56 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 893.00 | 107 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 692.00 | 2 877 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 814.00 | 2 600 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 878.00 | 277 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 353.00 | 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 996.00 | 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | 1 160.00 | 69 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 638.00 | 1 160.00 | 69 798.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 930.00 | 17 420.00 | 20 105.00 | 78 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 930.00 | 17 420.00 | 20 105.00 | 78 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 754.00 | 17 420.00 | 20 105.00 | 154 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 637.00 | 107 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 474 545.00 | 474 545.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
VB T. V. A. | 23 419.00 | 23 419.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 895.00 | 10 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 221.00 | 648 191.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 032.00 | 149 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 451.00 | 129 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 348.00 | 115 348.00 | ||
VW T.V.A. | 107 582.00 | 107 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 229.00 | 258 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 079.00 | 772 079.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||