PHARMATOKA
Dépôt
| Dénomination | PHARMATOKA |
| Siren | 452970767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 997 |
| Numéro de Gestion | 2004B02109 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 51 000.00 | 40 164.00 | 10 836.00 | 3 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 990 766.00 | 1 566 104.00 | 424 662.00 | 531 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 357.00 | 74 644.00 | 154 713.00 | 111 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 21 903.00 | 3 097.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 739.00 | 49 690.00 | 45 049.00 | 56 915.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 384 850.00 | 384 850.00 | 79 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 756.00 | 23 756.00 | 13 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 809 468.00 | 1 752 504.00 | 1 056 964.00 | 815 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
BT Marchandises | 966 382.00 | 966 382.00 | 1 013 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | 5 868.00 | 28 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 649.00 | 560 649.00 | 773 998.00 | |
BZ Autres créances | 142 470.00 | 142 470.00 | 230 312.00 | |
CF Disponibilités | 183 489.00 | 183 489.00 | 214 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 788.00 | 30 788.00 | 71 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 983.00 | 1 891 983.00 | 2 331 908.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 653.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 451.00 | 1 752 504.00 | 2 948 947.00 | 3 156 211.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 381.00 | 24 746.00 | ||
DG Autres réserves | 139 561.00 | 70 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 268.00 | 72 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 450 210.00 | 967 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 644.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 382 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 391 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 624.00 | 388 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 142.00 | 202 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 508.00 | 1 045 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 113.00 | 155 887.00 | ||
EA Autres dettes | 474 783.00 | 3 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 498 737.00 | 1 797 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 947.00 | 3 156 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 285.00 | 40 864.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 598.00 | 483 634.00 | 522 232.00 | 562 967.00 |
FD Production vendue biens | 653 834.00 | 3 574 007.00 | 4 227 841.00 | 2 696 338.00 |
FG Production vendue services | 13 816.00 | 2 185.00 | 16 001.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 248.00 | 4 059 826.00 | 4 766 074.00 | 3 269 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 622.00 | 53 425.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 3 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 806 043.00 | 3 326 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 262.00 | 453 981.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 872.00 | -229 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 746.00 | 489 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 337.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 052 730.00 | 1 835 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 745.00 | 20 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 082.00 | 248 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 471.00 | 114 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 826.00 | 340 016.00 | ||
GE Autres charges | 101 271.00 | 7 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 667.00 | 3 280 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 618 376.00 | 45 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 844.00 | 10 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 162.00 | 14 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 998.00 | 52 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 471.00 | 8 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 469.00 | 70 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 307.00 | -55 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 070.00 | -9 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 175.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 495.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 302.00 | 60 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 650.00 | 97.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 104.00 | 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 802.00 | 59 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 508.00 | 3 401 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 240.00 | 3 328 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 268.00 | 72 693.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767 047.00 | 274 719.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 855.00 | 47 503.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 075.00 | 6 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 352.00 | 315 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 329.00 | 644 139.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 766.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 809 468.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233 011.00 | 373 256.00 | 1 606 267.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 856.00 | 4 788.00 | 74 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 24 781.00 | 71 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 679.00 | 402 826.00 | 1 752 504.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 139.00 | 391 139.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 391 139.00 | 391 139.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 644.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 382 495.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 384 850.00 | 384 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 756.00 | 23 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 649.00 | 560 649.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 58 492.00 | 58 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 958.00 | 83 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | 30 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 513.00 | 733 907.00 | 408 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 134.00 | 36 134.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 142.00 | 202 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 508.00 | 568 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 015.00 | 55 015.00 | ||
VW T.V.A. | 85 694.00 | 85 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 783.00 | 474 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 247.00 | 1 459 247.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 732.00 | |||