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PHARMATOKA

Dépôt

DénominationPHARMATOKA
Siren452970767
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt997
Numéro de Gestion2004B02109
Code Activité1089Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt13/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92500 Rueil-Malmaison
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 51 000.00 40 164.00 10 836.00 3 014.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 990 766.00 1 566 104.00 424 662.00 531 022.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 229 357.00 74 644.00 154 713.00 111 999.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 000.00 21 903.00 3 097.00 9 347.00
AT Autres immobilisations corporelles 94 739.00 49 690.00 45 049.00 56 915.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BB Créances rattachées à des participations 384 850.00 384 850.00 79 840.00
BH Autres immobilisations financières 23 756.00 23 756.00 13 513.00
BJ TOTAL (I) 2 809 468.00 1 752 504.00 1 056 964.00 815 650.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 337.00 2 337.00
BT Marchandises 966 382.00 966 382.00 1 013 254.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 868.00 5 868.00 28 077.00
BX Clients et comptes rattachés 560 649.00 560 649.00 773 998.00
BZ Autres créances 142 470.00 142 470.00 230 312.00
CF Disponibilités 183 489.00 183 489.00 214 366.00
CH Charges constatées d’avance 30 788.00 30 788.00 71 901.00
CJ TOTAL (II) 1 891 983.00 1 891 983.00 2 331 908.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 8 653.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 701 451.00 1 752 504.00 2 948 947.00 3 156 211.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 28 381.00 24 746.00
DG Autres réserves 139 561.00 70 503.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 482 268.00 72 693.00
DL TOTAL (I) 1 450 210.00 967 942.00
DP Provisions pour risques 8 644.00
DQ Provisions pour charges 382 495.00
DR TOTAL (IV) 391 139.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 624.00 388 971.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 202 142.00 202 142.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 568 508.00 1 045 968.00
DY Dettes fiscales et sociales 177 113.00 155 887.00
EA Autres dettes 474 783.00 3 518.00
EB Produits constatés d’avance (2) 568.00 645.00
EC TOTAL (IV) 1 498 737.00 1 797 130.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 948 947.00 3 156 211.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35 285.00 40 864.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 38 598.00 483 634.00 522 232.00 562 967.00
FD Production vendue biens 653 834.00 3 574 007.00 4 227 841.00 2 696 338.00
FG Production vendue services 13 816.00 2 185.00 16 001.00 10 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 706 248.00 4 059 826.00 4 766 074.00 3 269 305.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 622.00 53 425.00
FQ Autres produits 347.00 3 894.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 806 043.00 3 326 624.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 437 262.00 453 981.00
FT Variation de stock (marchandises) 46 872.00 -229 132.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 622 746.00 489 782.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 337.00
FW Autres achats et charges externes 2 052 730.00 1 835 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 745.00 20 294.00
FY Salaires et traitements 336 082.00 248 491.00
FZ Charges sociales 160 471.00 114 194.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 402 826.00 340 016.00
GE Autres charges 101 271.00 7 327.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 187 667.00 3 280 893.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 618 376.00 45 731.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 115.00
GN Différences positives de change 9 844.00 10 431.00
GP Total des produits financiers (V) 22 162.00 14 388.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 8 644.00
GR Intérêts et charges assimilées 70 998.00 52 987.00
GS Différences négatives de change 28 471.00 8 468.00
GU Total des charges financières (VI) 99 469.00 70 098.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -77 307.00 -55 711.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 541 070.00 -9 979.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 807.00 175.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 382 495.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 385 302.00 60 175.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 454.00 501.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 443 650.00 97.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 444 104.00 597.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -58 802.00 59 577.00
HK Impôts sur les bénéfices -23 095.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 213 508.00 3 401 187.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 731 240.00 3 328 494.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 482 268.00 72 693.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 767 047.00 274 719.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 181 855.00 47 503.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 113 075.00 6 664.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 103 352.00 315 253.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 165 329.00 644 139.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 041 766.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 229 357.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 119 739.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 418 606.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 809 468.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 233 011.00 373 256.00 1 606 267.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69 856.00 4 788.00 74 644.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46 812.00 24 781.00 71 593.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 349 679.00 402 826.00 1 752 504.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 391 139.00 391 139.00
7C TOTAL GENERAL 391 139.00 391 139.00
UG ‐ Financières 8 644.00
UJ ‐ Exceptionnelles 382 495.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 384 850.00 384 850.00
UT Autres immobilisations financières 23 756.00 23 756.00
UX Autres créances clients 560 649.00 560 649.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20.00 20.00
VB T. V. A. 58 492.00 58 492.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 958.00 83 958.00
VS Charges constatées d’avance 30 788.00 30 788.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 142 513.00 733 907.00 408 606.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 134.00 36 134.00
8A Emprunts et dettes financières divers 202 142.00 202 142.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 568 508.00 568 508.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 046.00 20 046.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55 015.00 55 015.00
VW T.V.A. 85 694.00 85 694.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 357.00 16 357.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 474 783.00 474 783.00
8L Produits constatés d’avance 568.00 568.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 459 247.00 1 459 247.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 176 732.00