VAL
Dépôt
| Dénomination | VAL |
| Siren | 453163222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90882 |
| Numéro de Gestion | 2004B07783 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 339.00 | 14 582.00 | 10 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 739.00 | 334 981.00 | 24 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 691.00 | 1 610 299.00 | 263 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 437.00 | 110 437.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 369 208.00 | 1 959 863.00 | 409 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 693.00 | 1 236 693.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 142 438.00 | 142 438.00 | ||
BZ Autres créances | 48 183.00 | 48 183.00 | ||
CF Disponibilités | 326 617.00 | 326 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 763 317.00 | 1 763 317.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 526.00 | 1 959 863.00 | 2 172 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 405 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 811 874.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 011.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 369.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 360 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 848.00 | 19 848.00 | ||
FD Production vendue biens | 855 154.00 | 855 154.00 | ||
FG Production vendue services | 5 707 310.00 | 5 707 310.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 313.00 | 6 582 313.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 188.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 789.00 | |||
FQ Autres produits | 5 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 522.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 201 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 445 469.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 053 792.00 | |||
FZ Charges sociales | 788 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 793.00 | |||
GE Autres charges | 842.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 079 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 696.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 597.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 597.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 594.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 101.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 786.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 862.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 789.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 86 014.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 408.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 458.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 369 209.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 453.00 | 14 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 711.00 | 45 341.00 | 69 771.00 | 1 945 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 841.00 | 45 794.00 | 69 771.00 | 1 959 864.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 094.00 | 198 656.00 | 110 438.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 934.00 | 112 500.00 | 269 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 370.00 | 376 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 207.00 | 1 058 773.00 | 269 434.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 896.00 | |||