PHILIART
Dépôt
| Dénomination | PHILIART |
| Siren | 453477796 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17348 |
| Numéro de Gestion | 2004B09087 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 331.00 | 157 379.00 | 59 952.00 | 86 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 403.00 | 160 506.00 | 275 897.00 | 83 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 744.00 | 321 895.00 | 335 849.00 | 169 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 604.00 | 13 604.00 | 15 632.00 | |
BT Marchandises | 807.00 | 807.00 | 3 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | 90 947.00 | |
BZ Autres créances | 416 173.00 | 416 173.00 | 383 645.00 | |
CF Disponibilités | 848 453.00 | 848 453.00 | 411 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | 9 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 014.00 | 1 343 014.00 | 914 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 758.00 | 321 895.00 | 1 678 863.00 | 1 084 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 527.00 | 147 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 227.00 | 188 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 70 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 70 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 869.00 | 297 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 230 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 161.00 | 298 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 522 636.00 | 825 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 863.00 | 1 084 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 518 841.00 | 3 518 841.00 | 4 672 890.00 | |
FG Production vendue services | 185 093.00 | 185 093.00 | 249 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 934.00 | 3 703 934.00 | 4 922 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 773.00 | 1 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 982.00 | 98 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3 143.00 | 3 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 903 833.00 | 5 025 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 569.00 | -3 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 287.00 | 1 123 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028.00 | 2 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 432.00 | 1 953 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 105.00 | 83 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 397.00 | 987 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 914.00 | 232 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 642.00 | 76 014.00 | ||
GE Autres charges | 176 615.00 | 230 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 821 990.00 | 4 686 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 844.00 | 339 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 260.00 | 263.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 777.00 | 3 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 036.00 | 4 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 465.00 | 5 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 465.00 | 5 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 429.00 | -1 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 415.00 | 337 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 537.00 | 3 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 337.00 | 13 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 063.00 | 5 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 389.00 | 94 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 452.00 | 99 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 886.00 | -85 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 930.00 | 47 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 56 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 207.00 | 5 043 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 679.00 | 4 896 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 527.00 | 147 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 579.00 | 252 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 589.00 | 252 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 801.00 | 653 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 801.00 | 657 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 655.00 | 78 642.00 | 94 412.00 | 317 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 665.00 | 78 642.00 | 94 412.00 | 321 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 800.00 | 10 800.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 800.00 | 10 800.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 469.00 | 57 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | ||
VB T. V. A. | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
VP Divers | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 298 483.00 | 298 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 167.00 | 56 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 150.00 | 480 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 543.00 | 545 476.00 | 389 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 606.00 | 212 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 651.00 | 199 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 024.00 | 127 024.00 | ||
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 372.00 | 27 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 636.00 | 1 133 569.00 | 389 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 050.00 | |||