CLIM 101
Dépôt
| Dénomination | CLIM 101 |
| Siren | 453632689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/004662 |
| Numéro de Gestion | 2004B00469 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97422 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 888.00 | 19 535.00 | 353.00 | 353.00 |
AP Constructions | 1 258.00 | 1 018.00 | 240.00 | -78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 430.00 | 23 992.00 | 7 438.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 18 220.00 | 6 991.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | 5 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 838.00 | 62 766.00 | 21 072.00 | 19 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 755.00 | 81 755.00 | 88 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | 2 596.00 | 3 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 025.00 | 527 025.00 | 403 283.00 | |
BZ Autres créances | 15 756.00 | 15 756.00 | 45 023.00 | |
CF Disponibilités | 315 249.00 | 315 249.00 | 57 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | 1 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 062.00 | 944 062.00 | 598 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 900.00 | 62 766.00 | 965 134.00 | 618 503.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 63 698.00 | 63 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 041.00 | 173 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 245.00 | 112 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 353.00 | 356 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 6 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 115 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 363.00 | 132 925.00 | ||
EA Autres dettes | 8 518.00 | 7 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 658 781.00 | 262 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 134.00 | 618 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 773.00 | 12 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 922.00 | 13 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 19 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 57 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 254.00 | 83 838.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | 8 111.00 | 19 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 16 138.00 | 60 583.00 | 43 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 322.00 | 16 138.00 | 68 694.00 | 62 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 093.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 888.00 | 521 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | ||
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
VP Divers | 17.00 | 17.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 512.00 | 544 462.00 | 6 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VW T.V.A. | 54 596.00 | 54 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 696.00 | 77 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 738.00 | 630 828.00 | 6 910.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | |||