"ETS MOULIN"
Dépôt
| Dénomination | "ETS MOULIN" |
| Siren | 453633752 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 116 |
| Numéro de Gestion | 2004B00204 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60730 NOVILLERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 358.00 | 58 175.00 | 21 183.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 695.00 | 31 011.00 | 684.00 | |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 129.00 | 793 227.00 | 612 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 336.00 | 91 804.00 | 50 532.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 984.00 | 34 984.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 746 594.00 | 974 218.00 | 772 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 614.00 | 729 614.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 125.00 | 4 735.00 | 2 061 390.00 | |
BZ Autres créances | 244 272.00 | 244 272.00 | ||
CF Disponibilités | 80 114.00 | 80 114.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 559.00 | 27 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 148 952.00 | 4 735.00 | 3 144 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 546.00 | 978 954.00 | 3 916 592.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 199.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 154 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | 188 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 438.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 715.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 917.00 | |||
EA Autres dettes | 79 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 728 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 592.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 382.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 010 584.00 | 8 010 584.00 | ||
FG Production vendue services | 853 588.00 | 853 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 173.00 | 8 864 173.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 145.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 79 524.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 814.00 | |||
FQ Autres produits | 232.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 968 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 231 980.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 184 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 496 988.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 978.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 210 187.00 | |||
FZ Charges sociales | 427 054.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 722.00 | |||
GE Autres charges | 2 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 812 940.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 950.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 866.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 738.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 406.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 606.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 199.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 607.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 213.00 | 12 145.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 845.00 | 849.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 713.00 | 92 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 918.00 | 16 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 690.00 | 121 937.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 466.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | 37 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 034.00 | 1 746 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 526.00 | 15 649.00 | 58 175.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 846.00 | 165.00 | 31 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 124.00 | 166 907.00 | 885 032.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 496.00 | 182 722.00 | 974 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 161.00 | 4 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 161.00 | 4 735.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 161.00 | 4 735.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 080.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 984.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 061 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | |||
VB T. V. A. | 57 323.00 | |||
VP Divers | 33 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 021.00 | 2 337 957.00 | 37 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 626.00 | 22 626.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 812.00 | 225 982.00 | 301 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 715.00 | 1 655 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 953.00 | 183 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 866.00 | 203 866.00 | ||
VW T.V.A. | 76 794.00 | 76 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 972 024.00 | 972 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 591.00 | 79 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 212.00 | 3 426 382.00 | 301 830.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 014.00 | |||