CLIM'TEAM
Dépôt
| Dénomination | CLIM'TEAM |
| Siren | 453671877 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/029675 |
| Numéro de Gestion | 2004B02275 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69530 BRIGNAIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 753.00 | 487.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 8 404.00 | 960.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 806.00 | 28 412.00 | 12 395.00 | 18 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | 1 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 185.00 | 40 569.00 | 17 616.00 | 24 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 526.00 | 3 920.00 | 223 605.00 | 280 298.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | 36 927.00 | 22 562.00 | |
CF Disponibilités | 2 491.00 | 2 491.00 | 18 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | 5 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 982.00 | 3 920.00 | 270 061.00 | 329 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 166.00 | 44 489.00 | 287 677.00 | 353 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 135 414.00 | 87 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 391.00 | 48 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 823.00 | 144 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 936.00 | 27 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 7 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 63 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 102 897.00 | ||
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 193 854.00 | 209 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 677.00 | 353 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 621.00 | 192 220.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 408.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 1 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | 2 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 787.00 | 3 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 50 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 58 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 413.00 | 3 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 8 187.00 | 803.00 | 36 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 772.00 | 9 600.00 | 803.00 | 40 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 350.00 | 3 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 350.00 | 3 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | 350.00 | 3 920.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 927.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | |||
VB T. V. A. | 5 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 265.00 | 268 491.00 | 3 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 740.00 | 42 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 9 963.00 | 7 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 48 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | ||
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 854.00 | 186 621.00 | 7 233.00 | |