Altereo
Dépôt
| Dénomination | Altereo |
| Siren | 453686966 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 963 |
| Numéro de Gestion | 2007B00417 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 607.00 | 1 095 658.00 | 330 950.00 | 442 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 041.00 | 1 508 041.00 | 8 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 631.00 | 109 631.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 187 819.00 | 63 560.00 | 124 259.00 | 134 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 340.00 | 398 068.00 | 245 273.00 | 210 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 333.00 | 408 221.00 | 78 111.00 | 89 058.00 |
CU Autres participations | 123 009.00 | 123 009.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 340.00 | 74 340.00 | 61 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 559 120.00 | 1 965 507.00 | 2 593 614.00 | 948 518.00 |
BP En cours de production de services | 447 547.00 | 447 547.00 | 541 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 621.00 | 114 545.00 | 3 861 076.00 | 3 750 284.00 |
BZ Autres créances | 1 160 364.00 | 4 846.00 | 1 155 518.00 | 334 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 366.00 | 504 366.00 | ||
CF Disponibilités | 1 874 858.00 | 1 874 858.00 | 1 495 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 932.00 | 51 932.00 | 33 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 014 688.00 | 119 391.00 | 7 895 297.00 | 6 155 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 809.00 | 2 084 898.00 | 10 488 911.00 | 7 104 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 340.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 962 388.00 | 781 798.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 954.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 180.00 | 78 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 701 292.00 | 678 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 921.00 | 1 022 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 265 426.00 | 368 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 811 160.00 | 2 929 491.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 750.00 | 44 625.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
DO TOTAL (II) | 23 916.00 | 55 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 468 630.00 | 452 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 468 630.00 | 452 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 660.00 | 71 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | 359 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 731.00 | 658 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 067.00 | 1 907 364.00 | ||
EA Autres dettes | 45 997.00 | 106 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 068.00 | 562 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 185 204.00 | 3 666 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 911.00 | 7 104 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 204.00 | 3 634 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 300.00 | |||
FG Production vendue services | 10 941 268.00 | 735 462.00 | 11 676 730.00 | 10 845 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 268.00 | 735 462.00 | 11 676 730.00 | 10 853 819.00 |
FM Production stockée | -93 897.00 | -3 835.00 | ||
FN Production immobilisée | 108 631.00 | 1 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 831.00 | 37 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 838.00 | 404 375.00 | ||
FQ Autres produits | 208.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 340.00 | 11 292 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 071.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 726 962.00 | 3 499 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 077.00 | 228 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 696 056.00 | 4 117 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 694 750.00 | 1 464 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 761.00 | 225 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 794.00 | 16 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 481.00 | 101 744.00 | ||
GE Autres charges | 11 769.00 | 12 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 837 650.00 | 9 673 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 238 690.00 | 1 619 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 611.00 | 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 002.00 | |||
GN Différences positives de change | 475.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 088.00 | 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672.00 | 4 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 002.00 | 5 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 674.00 | 9 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 414.00 | -9 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 277 104.00 | 1 610 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 783.00 | 91 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 342.00 | 75 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 125.00 | 166 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 841.00 | 60 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 68 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 883.00 | 128 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 242.00 | 38 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 118.00 | 181 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 307.00 | 443 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 553.00 | 11 459 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 632.00 | 10 436 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 921.00 | 1 022 861.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 579.00 | 120 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 208.00 | 1 608 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 837.00 | 175 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 967.00 | 138 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 012.00 | 1 922 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 286.00 | 1 317 492.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | 197 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 266.00 | 4 559 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 435.00 | 111 222.00 | 1 095 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 554.00 | 129 538.00 | 131 243.00 | 869 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 990.00 | 240 760.00 | 131 242.00 | 1 965 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 469.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 358 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 893.00 | 117 481.00 | 101 744.00 | 468 630.00 |
6T Sur comptes clients | 30 277.00 | 94 794.00 | 10 526.00 | 114 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 849.00 | 40 003.00 | 4 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 126.00 | 94 794.00 | 50 529.00 | 119 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 019.00 | 212 275.00 | 152 273.00 | 588 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 275.00 | 112 270.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 002.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 340.00 | 74 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 911.00 | 203 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 771 710.00 | 3 771 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 601.00 | 252 601.00 | ||
VB T. V. A. | 143 050.00 | 143 050.00 | ||
VP Divers | 202 924.00 | 202 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 241.00 | 362 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 704.00 | 147 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 932.00 | 51 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 257.00 | 5 262 257.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 660.00 | 41 660.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 681.00 | 18 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 731.00 | 758 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 607 664.00 | 607 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 734.00 | 431 734.00 | ||
VW T.V.A. | 728 729.00 | 728 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 316.00 | 135 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 997.00 | 45 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 068.00 | 416 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 204.00 | 3 185 204.00 | ||